MATIGNON US LOANS
Dépôt
| Dénomination | MATIGNON US LOANS |
| Siren | 484562459 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 40544 |
| Numéro de Gestion | 2005B06103 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92800 PUTEAUX |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CU Autres participations | 5 177 897.00 | 5 177 897.00 | 2 377 201.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 462 292.00 | 7 462 292.00 | 3 612 617.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 640 189.00 | 12 640 189.00 | 5 989 818.00 | |
BZ Autres créances | 9 159 475.00 | 9 159 475.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 482 402 316.00 | 4 330 668.00 | 478 071 648.00 | 401 804 811.00 |
CF Disponibilités | 32 974 300.00 | 32 974 300.00 | 12 685 320.00 | |
CJ TOTAL (II) | 524 536 091.00 | 4 330 668.00 | 520 205 423.00 | 414 490 130.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 608 711.00 | 608 711.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 784 991.00 | 4 330 668.00 | 533 454 323.00 | 420 479 949.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 488 170 170.00 | 389 537 360.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 150 138.00 | 7 782 946.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 007 792.00 | 94 732.00 | ||
DG Autres réserves | 17 503 236.00 | 155 099.00 | ||
DH Report à nouveau | -15 595 639.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 517 492.00 | 33 856 835.00 | ||
DL TOTAL (I) | 531 348 827.00 | 415 831 333.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 081 658.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 081 658.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 360.00 | 4 472.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 236.00 | 143 363.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 292 602.00 | 27 044.00 | ||
EA Autres dettes | 575 640.00 | 4 311 389.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 023 838.00 | 4 486 268.00 | ||
ED (V) | 162 348.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 454 323.00 | 420 479 949.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 838.00 | 4 486 268.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 360.00 | 4 472.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 299 145.00 | 283 894.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 276 077.00 | 125.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 472 947.00 | |||
GE Autres charges | 492 357.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 540 526.00 | 284 019.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 540 526.00 | -284 019.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 18 021.00 | 4 728.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 693 093.00 | 268 894.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21 089 096.00 | 15 620 029.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 245 258.00 | 245 258.00 | ||
GN Différences positives de change | 17 829.00 | 74 619.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 115.00 | 115.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 21 800 019.00 | 16 208 915.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 744 436.00 | 194 943.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 72 550.00 | 75 604.00 | ||
GS Différences négatives de change | 66 287.00 | 18 178.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 107 955.00 | 14 170.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 991 227.00 | 302 895.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 16 808 791.00 | 15 906 020.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 15 286 287.00 | 15 626 730.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 446 709.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 878 864.00 | 1 257 710.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 878 864.00 | 24 704 419.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 741 780.00 | 489 701.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 741 780.00 | 489 701.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 084.00 | 24 214 718.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 905 879.00 | 5 984 613.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 696 904.00 | 40 918 063.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 179 412.00 | 7 061 228.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 517 492.00 | 33 856 835.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 989 818.00 | 7 392 150.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 989 818.00 | 7 392 150.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 741 780.00 | 12 640 189.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 741 780.00 | 12 640 189.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 472 947.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 608 711.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 081 658.00 | 1 081 658.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 194 943.00 | 4 135 725.00 | 4 330 668.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 943.00 | 4 135 725.00 | 4 330 668.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 194 943.00 | 5 217 383.00 | 5 412 325.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 472 947.00 | |||
UG ‐ Financières | 4 744 436.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 7 462 292.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 159 475.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 621 767.00 | 9 159 475.00 | 7 462 292.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 360.00 | 8 360.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 236.00 | 147 236.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 952.00 | 275 952.00 | ||
VI Groupe et associés | 16 650.00 | 16 650.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575 640.00 | 575 640.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 838.00 | 1 023 838.00 | ||