IDEOIDEAL
Dépôt
| Dénomination | IDEOIDEAL |
| Siren | 484599402 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 11828 |
| Numéro de Gestion | 2005B00955 |
| Code Activité | 4741Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 18 |
| Durée exercice n-1 | 17 |
| Date de dépôt | 22/11/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37100 TOURS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 380.00 | 11 178.00 | 202.00 | 4 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 118.00 | 7 408.00 | 8 710.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 28 498.00 | 18 586.00 | 9 912.00 | 4 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 374.00 | |||
BT Marchandises | 105 766.00 | 7 754.00 | 98 012.00 | 112 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 388.00 | 8 136.00 | 114 252.00 | 62 746.00 |
BZ Autres créances | 58 118.00 | 58 118.00 | 18 876.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | |||
CF Disponibilités | 483 717.00 | 483 717.00 | 330 155.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 563.00 | 3 563.00 | 3 126.00 | |
CJ TOTAL (II) | 773 551.00 | 15 890.00 | 757 661.00 | 629 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 049.00 | 34 476.00 | 767 573.00 | 633 610.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 444.00 | 37 444.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 556.00 | 2 556.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 178 789.00 | 181 033.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 413.00 | 57 756.00 | ||
DL TOTAL (I) | 253 902.00 | 282 489.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 252.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 8 252.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 030.00 | 819.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 380.00 | 63 480.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 473.00 | 200 999.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 44 359.00 | 57 393.00 | ||
EA Autres dettes | 17 429.00 | 20 179.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 513 671.00 | 342 869.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 573.00 | 633 610.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 671.00 | 342 869.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 487 192.00 | 1 128.00 | 2 488 320.00 | 1 720 108.00 |
FG Production vendue services | 167 971.00 | 15 701.00 | 183 672.00 | 51 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 655 163.00 | 16 829.00 | 2 671 992.00 | 1 771 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 395.00 | 3 392.00 | ||
FQ Autres produits | 732.00 | 370.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 677 119.00 | 1 775 464.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 828 909.00 | 1 193 850.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 672.00 | -25 051.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 352.00 | 5 607.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 472.00 | -662.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 533 480.00 | 326 571.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 420.00 | 3 449.00 | ||
FY Salaires et traitements | 180 666.00 | 137 303.00 | ||
FZ Charges sociales | 62 482.00 | 47 563.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 747.00 | 2 626.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 400.00 | 4 103.00 | ||
GE Autres charges | 3 668.00 | 2 284.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 653 925.00 | 1 697 644.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 23 194.00 | 77 819.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 906.00 | 2 636.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 906.00 | 2 636.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 906.00 | 2 636.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 26 099.00 | 80 456.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 852.00 | 110.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 252.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 104.00 | 110.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 252.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 252.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 104.00 | -8 142.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 790.00 | 14 558.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 689 128.00 | 1 778 210.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 657 715.00 | 1 720 454.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 413.00 | 57 756.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 980.00 | 15 518.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 980.00 | 16 518.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 498.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 498.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 839.00 | 10 747.00 | 18 586.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 839.00 | 10 747.00 | 18 586.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 252.00 | 8 252.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 7 754.00 | 9 159.00 | 7 754.00 | |
6T Sur comptes clients | 6 441.00 | 4 646.00 | 1 639.00 | 8 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 441.00 | 12 400.00 | 10 798.00 | 15 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 693.00 | 12 400.00 | 19 050.00 | 15 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 400.00 | 2 951.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 252.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 917.00 | |||
UX Autres créances clients | 112 471.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 608.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 31 910.00 | |||
VB T. V. A. | 15 619.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 981.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 563.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 068.00 | 184 068.00 | 1 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 030.00 | 96 030.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 473.00 | 300 473.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 887.00 | 8 887.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 799.00 | 21 799.00 | ||
VW T.V.A. | 13 402.00 | 13 402.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 429.00 | 17 429.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 291.00 | 458 291.00 | ||