CYCLES THOMAS
Dépôt
| Dénomination | CYCLES THOMAS |
| Siren | 484696620 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 5961 |
| Numéro de Gestion | 2005B00337 |
| Code Activité | 4540Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/11/2018 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88000 Epinal |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 484.00 | 1 709.00 | 775.00 | 1 222.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 000.00 | 65 000.00 | 65 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 006.00 | 299.00 | 8 707.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 337.00 | 31 706.00 | 9 631.00 | 10 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | 22 500.00 | 4 995.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 150 328.00 | 33 715.00 | 116 613.00 | 91 496.00 |
BT Marchandises | 118 503.00 | 927.00 | 117 576.00 | 86 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 941.00 | 3 941.00 | 11 509.00 | |
BZ Autres créances | 3 588.00 | 3 588.00 | 6 039.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 500.00 | 32 500.00 | 20 000.00 | |
CF Disponibilités | 85 928.00 | 85 928.00 | 70 601.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 925.00 | 3 925.00 | 584.00 | |
CJ TOTAL (II) | 248 386.00 | 927.00 | 247 459.00 | 195 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 713.00 | 34 642.00 | 364 072.00 | 287 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 97 150.00 | 97 150.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 870.00 | 12 870.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 766.00 | 3 982.00 | ||
DG Autres réserves | 92 237.00 | 58 356.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 842.00 | 35 664.00 | ||
DL TOTAL (I) | 285 865.00 | 208 023.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 127.00 | 5 708.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 140.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 974.00 | 5 350.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 090.00 | 37 701.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 40 928.00 | 30 251.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 78 207.00 | 79 150.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 072.00 | 287 172.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 233.00 | 71 673.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 907 631.00 | 907 631.00 | 801 587.00 | |
FG Production vendue services | 37 643.00 | 37 643.00 | 39 363.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 274.00 | 945 274.00 | 840 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 726.00 | |||
FQ Autres produits | 688.00 | 419.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 947 689.00 | 841 369.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 667 985.00 | 561 494.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -31 559.00 | 247.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 106 537.00 | 95 114.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 874.00 | 4 328.00 | ||
FY Salaires et traitements | 75 979.00 | 118 513.00 | ||
FZ Charges sociales | 17 764.00 | 20 790.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 426.00 | 2 849.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 927.00 | |||
GE Autres charges | 513.00 | 399.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 846 445.00 | 803 733.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 101 244.00 | 37 635.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 252.00 | 3 731.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 252.00 | 3 731.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 92.00 | 171.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 92.00 | 171.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 161.00 | 3 560.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 106 404.00 | 41 195.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 004.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 004.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 004.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 23 558.00 | 5 531.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 941.00 | 845 100.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 099.00 | 809 435.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 842.00 | 35 664.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 726.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 388.00 | 385.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 306.00 | 11 037.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 995.00 | 17 505.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 785.00 | 28 542.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 344.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 328.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 262.00 | 447.00 | 1 709.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 027.00 | 2 978.00 | 32 006.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 289.00 | 3 426.00 | 33 715.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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7B Total Provisions pour dépréciation | 927.00 | 927.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 927.00 | 927.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 455.00 | 21 455.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 127.00 | 2 127.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 090.00 | 31 090.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 928.00 | 40 928.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 233.00 | 74 233.00 | ||