ALTAÏ
Dépôt
| Dénomination | ALTAÏ |
| Siren | 484753496 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 12772 |
| Numéro de Gestion | 2015B03118 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13016 MARSEILLE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 57 380.00 | 57 380.00 | ||
AH Fonds commercial | 3 311 379.00 | 3 311 379.00 | ||
CU Autres participations | 8 209 890.00 | 2 058 545.00 | 6 151 345.00 | 4 014 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 578 649.00 | 5 427 304.00 | 6 151 345.00 | 4 014 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 055.00 | 4 723.00 | 650 332.00 | 416 860.00 |
BZ Autres créances | 373 362.00 | 373 362.00 | 421 799.00 | |
CF Disponibilités | 275 636.00 | 275 636.00 | 283 820.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 304 053.00 | 4 723.00 | 1 299 330.00 | 1 122 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 882 703.00 | 5 432 028.00 | 7 450 675.00 | 5 136 825.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 208 840.00 | 3 735 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 602 926.00 | 76 765.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 72 041.00 | 65 480.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 056 760.00 | -2 181 413.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 187 357.00 | 131 214.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 014 404.00 | 1 827 046.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 57 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 976.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884 889.00 | 2 907 915.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 069.00 | 217 247.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 234 312.00 | 125 639.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 436 271.00 | 3 252 778.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 450 675.00 | 5 136 825.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 597 501.00 | 284 440.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 074.00 | 328 000.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 143.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 657 577.00 | 612 583.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 347 354.00 | 198 547.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 566.00 | -125.00 | ||
FY Salaires et traitements | 170 574.00 | 109 500.00 | ||
FZ Charges sociales | 67 537.00 | 30 596.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 723.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | 503.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 588 037.00 | 343 745.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 69 540.00 | 268 838.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 624.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 320 000.00 | 320 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 320 000.00 | 321 245.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 183 000.00 | 441 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 591.00 | 409.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 196 591.00 | 441 409.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 123 408.00 | -120 163.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 192 949.00 | 148 675.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 592.00 | -39 539.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 977 577.00 | 933 829.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 220.00 | 802 615.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 187 357.00 | 131 214.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 380.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 209 890.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 578 649.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 380.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 209 890.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 578 649.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 380.00 | 57 380.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 380.00 | 57 380.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 000.00 | 57 000.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 311 379.00 | 3 311 379.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 058 545.00 | |||
6T Sur comptes clients | 4 723.00 | 4 723.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 511 647.00 | 183 000.00 | 2 320 000.00 | 5 374 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 568 647.00 | 183 000.00 | 2 377 000.00 | 5 374 647.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 4 723.00 | |||
UX Autres créances clients | 650 332.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 86 522.00 | |||
VB T. V. A. | 81 708.00 | |||
VC Groupe et associés | 205 131.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 417.00 | 1 023 694.00 | 4 723.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 069.00 | 317 069.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 118.00 | 54 118.00 | ||
VW T.V.A. | 116 008.00 | 116 008.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 185.00 | 4 185.00 | ||
VI Groupe et associés | 884 889.00 | 884 889.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 271.00 | 1 436 271.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||