LE CRET
Dépôt
| Dénomination | LE CRET |
| Siren | 484809454 |
| Cloture | 30/04/2017 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | 7012 |
| Numéro de Gestion | 2005B00598 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 74110 Morzine |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | |
AH Fonds commercial | 826 000.00 | 826 000.00 | 826 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 214.00 | 13 115.00 | 7 099.00 | 9 000.00 |
AN Terrains | 1 125 884.00 | 10 406.00 | 1 115 478.00 | 1 167 765.00 |
AP Constructions | 6 720 143.00 | 3 788 865.00 | 2 931 278.00 | 3 147 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 746.00 | 621 048.00 | 55 698.00 | 50 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 097 784.00 | 1 474 299.00 | 623 485.00 | 672 406.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 824.00 | |||
CU Autres participations | 611.00 | 611.00 | 544.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 7 028.00 | 7 028.00 | 7 028.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 574.00 | 11 574.00 | 11 594.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 525 983.00 | 5 907 733.00 | 5 618 250.00 | 5 957 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 308.00 | 24 308.00 | 23 880.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 318 196.00 | 141 571.00 | 176 624.00 | 277 512.00 |
BZ Autres créances | 85 521.00 | 85 521.00 | 73 424.00 | |
CF Disponibilités | 388 769.00 | 388 769.00 | 116 303.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 290.00 | 30 290.00 | 24 503.00 | |
CJ TOTAL (II) | 847 083.00 | 141 571.00 | 705 512.00 | 515 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 373 067.00 | 6 049 304.00 | 6 323 762.00 | 6 473 029.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 157 000.00 | 1 157 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 605.00 | 30 605.00 | ||
DG Autres réserves | 274 887.00 | 274 887.00 | ||
DH Report à nouveau | 74 993.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 053.00 | 74 993.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 30 748.00 | 34 748.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 668 286.00 | 1 572 233.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 606 014.00 | 4 036 476.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 351.00 | 1 018.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 000.00 | 221 359.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 378.00 | 233 913.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 195 466.00 | 141 476.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 200.00 | 248 200.00 | ||
EA Autres dettes | 144 068.00 | 18 353.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 655 476.00 | 4 900 796.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 323 762.00 | 6 473 029.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 652 245.00 | 1 369 413.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 562.00 | 35 586.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 886 214.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 498 341.00 | 174 503.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 166.00 | 67.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 403 721.00 | 174 570.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 886 214.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 287.00 | 10 620 557.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | 19 213.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 307.00 | 11 525 983.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 214.00 | 1 901.00 | 13 115.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 459 923.00 | 434 695.00 | 5 894 618.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 471 137.00 | 436 596.00 | 5 907 733.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 141 571.00 | 141 571.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 571.00 | 141 571.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 141 571.00 | 141 571.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 574.00 | 11 574.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 155 364.00 | |||
UX Autres créances clients | 162 832.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 485.00 | |||
VB T. V. A. | 16 121.00 | |||
VP Divers | 57 623.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 892.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 30 290.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 580.00 | 445 580.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 849.00 | 58 849.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 389 681.00 | 485 950.00 | 1 690 368.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 378.00 | 420 378.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 47 492.00 | 47 492.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 266.00 | 67 266.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 19 868.00 | 19 868.00 | ||
VW T.V.A. | 5 668.00 | 5 668.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 171.00 | 55 171.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 200.00 | 188 200.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 351.00 | 1 351.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 068.00 | 144 068.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 397 992.00 | 1 494 261.00 | 1 690 368.00 | 1 213 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 462 034.00 | |||