ALIX TEXTILES
Dépôt
| Dénomination | ALIX TEXTILES |
| Siren | 484815238 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 16847 |
| Numéro de Gestion | 2011B04056 |
| Code Activité | 4642Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13260 CASSIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 172.00 | 172.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 172.00 | 172.00 | ||
BL Matières premières, approvisionnements | 162 023.00 | 162 023.00 | 162 023.00 | |
BT Marchandises | 9 829 460.00 | 10 153.00 | 9 819 307.00 | 7 760 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 930 329.00 | 2 930 329.00 | 2 397 627.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 388 600.00 | 5 388 600.00 | 830 140.00 | |
BZ Autres créances | 1 005 449.00 | 1 005 449.00 | 661 947.00 | |
CF Disponibilités | 683 890.00 | 683 890.00 | 56 116.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 274 452.00 | 274 452.00 | 242 063.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 274 206.00 | 10 153.00 | 20 264 053.00 | 12 110 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 274 378.00 | 10 153.00 | 20 264 225.00 | 12 110 208.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 460 000.00 | 2 460 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 246 000.00 | 246 000.00 | ||
DG Autres réserves | 143 489.00 | 143 489.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 282 306.00 | -1 035 075.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 694.00 | -247 231.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 706 877.00 | 1 567 183.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 463 884.00 | 12 682.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 079 048.00 | 5 266 689.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 848.00 | 10 971.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 734 263.00 | 5 058 019.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 163 302.00 | 178 989.00 | ||
EA Autres dettes | 15 672.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 18 557 347.00 | 10 543 025.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 264 225.00 | 12 110 208.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 440 498.00 | 10 532 053.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 463 884.00 | 12 682.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 31 327 901.00 | 31 327 901.00 | 29 032 894.00 | |
FG Production vendue services | 959 320.00 | 959 320.00 | 124 009.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 287 221.00 | 32 287 221.00 | 29 156 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 605.00 | |||
FQ Autres produits | -5 502.00 | 2 750.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 337 324.00 | 29 159 654.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 706 571.00 | 20 524 227.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 013 565.00 | 159 220.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 689.00 | 106 177.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 900.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 10 275 181.00 | 8 443 499.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 643.00 | 17 779.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 153.00 | 19 466.00 | ||
GE Autres charges | 3 126.00 | 5 150.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 040 799.00 | 29 303 421.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 296 524.00 | -143 767.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 904.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 195.00 | |||
GN Différences positives de change | 7 737.00 | 2 801.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 738.00 | 6 902.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 147 394.00 | 85 280.00 | ||
GS Différences négatives de change | 10 860.00 | 4 915.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 158 255.00 | 90 198.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -150 516.00 | -83 296.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 146 008.00 | -227 064.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 990.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 990.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 313.00 | 21 157.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 325.00 | 21 157.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 313.00 | -20 167.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 345 074.00 | 29 167 546.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 205 380.00 | 29 414 777.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 694.00 | -247 231.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 184.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12.00 | 172.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12.00 | 172.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 55 605.00 | 10 153.00 | 55 605.00 | 10 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 605.00 | 10 153.00 | 55 605.00 | 10 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 605.00 | 10 153.00 | 55 605.00 | 10 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 153.00 | 55 605.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 5 388 600.00 | |||
VB T. V. A. | 526 760.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478 689.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 274 452.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 668 501.00 | 6 668 501.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 463 884.00 | 1 463 884.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 734 263.00 | 7 734 263.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 086.00 | 21 086.00 | ||
VW T.V.A. | 137 954.00 | 137 954.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 261.00 | 4 261.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 079 048.00 | 9 079 048.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 440 498.00 | 18 440 498.00 | ||