ETHIEA GESTION
Dépôt
| Dénomination | ETHIEA GESTION |
| Siren | 484822267 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2018/003492 |
| Numéro de Gestion | 2005B00569 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28000 CHARTRES |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BH Autres immobilisations financières | 15 685.00 | 15 685.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 15 685.00 | 15 685.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 21 371.00 | 21 371.00 | ||
BZ Autres créances | 10 140.00 | 10 140.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 61 446.00 | 61 446.00 | ||
CF Disponibilités | 452 806.00 | 452 806.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 16 550.00 | 16 550.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 562 314.00 | 562 314.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 999.00 | 577 999.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 11 717.00 | |||
DH Report à nouveau | 300 097.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 483.00 | |||
DL TOTAL (I) | 502 296.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 342.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 879.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 25 432.00 | |||
EA Autres dettes | 1 822.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 75 703.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 999.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 399 488.00 | 399 488.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 488.00 | 399 488.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 399 488.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 082.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 161 954.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 030.00 | |||
FY Salaires et traitements | 135 998.00 | |||
FZ Charges sociales | 54 282.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 362 345.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 37 143.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 676.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 676.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -666.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 36 477.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 277.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 277.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 775.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 775.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 502.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 496.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 776.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 293.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 483.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 291.00 | 394.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 291.00 | 394.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 685.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 685.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 000.00 | 46 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 46 000.00 | 46 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 46 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 21 371.00 | |||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6.00 | |||
VB T. V. A. | 8 622.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 518.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 550.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 061.00 | 48 061.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 879.00 | 46 879.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 992.00 | 992.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 291.00 | 15 291.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 5 496.00 | 5 496.00 | ||
VW T.V.A. | 3 653.00 | 3 653.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 342.00 | 1 342.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 822.00 | 1 822.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 702.00 | 75 702.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 949.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 496.00 | |||
ST Autres comptes | 43 509.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 954.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 030.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 030.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 75 754.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 121.00 | |||