LES OPALINES AIX EN PROVENCE
Dépôt
| Dénomination | LES OPALINES AIX EN PROVENCE |
| Siren | 484984810 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 6230 |
| Numéro de Gestion | 2005B01712 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13090 Aix-en-Provence |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 747.00 | 8 807.00 | -61.00 | |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | 470 000.00 | ||
AN Terrains | 1 226 693.00 | 144 089.00 | 1 082 605.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 896.00 | 201 301.00 | 28 595.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 409.00 | 366 087.00 | 422 322.00 | |
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 724 060.00 | 720 584.00 | 2 003 476.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 434.00 | 5 434.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 40 357.00 | 30 517.00 | 9 840.00 | |
BZ Autres créances | 169 080.00 | 169 080.00 | ||
CF Disponibilités | 562.00 | 562.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 156 819.00 | 156 819.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 372 253.00 | 30 517.00 | 341 736.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 096 314.00 | 751 102.00 | 2 345 212.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 301 581.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 657.00 | |||
DK Provisions réglementées | 239 890.00 | |||
DL TOTAL (I) | 590 966.00 | |||
DP Provisions pour risques | 64 757.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 10 865.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 75 622.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 215.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 790.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 471.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 348 359.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 100.00 | |||
EA Autres dettes | 19 407.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 283.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 678 624.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 212.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 482 099.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 578 337.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 84.00 | 84.00 | ||
FG Production vendue services | 3 486 027.00 | 3 486 027.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 486 111.00 | 3 486 111.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 27 088.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 848.00 | |||
FQ Autres produits | 6 972.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 552 019.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 155 513.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 376.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 016 153.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 126 405.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 135 738.00 | |||
FZ Charges sociales | 433 892.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 100 405.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 67 530.00 | |||
GE Autres charges | 110 538.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 147 551.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 404 468.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 412.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 412.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 412.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 403 056.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 917.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 917.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 105.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 244.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 349.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 568.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 62 967.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 601 936.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 259 279.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 657.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 448.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 478.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 110 533.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 746.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 171 737.00 | 73 260.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 650 799.00 | 73 260.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 746.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 244 998.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 724 060.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 310.00 | 3 497.00 | 8 807.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 568.00 | 96 908.00 | 711 477.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 878.00 | 100 405.00 | 720 284.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 239 889.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 214 646.00 | 25 243.00 | 239 889.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 091.00 | 67 529.00 | 75 621.00 | |
060 Stock marchandises | 3 000.00 | 300.00 | ||
6T Sur comptes clients | 30 887.00 | 369.00 | 30 517.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 187.00 | 369.00 | 30 817.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 253 925.00 | 92 773.00 | 369.00 | 346 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 67 529.00 | 369.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 25 243.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 300.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 34 211.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 145.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | |||
VB T. V. A. | 59 377.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 702.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 156 819.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 556.00 | 366 256.00 | 300.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579 214.00 | 579 214.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 524.00 | 196 524.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 470.00 | 430 470.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 97 950.00 | 97 950.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 596.00 | 134 596.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 110 884.00 | 110 884.00 | ||
VW T.V.A. | 143.00 | 143.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 784.00 | 4 784.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 099.00 | 17 099.00 | ||
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 407.00 | 19 407.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 87 282.00 | 87 282.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 624.00 | 1 482 099.00 | 196 524.00 | |