AU PAIN D'ELISE
Dépôt
| Dénomination | AU PAIN D'ELISE |
| Siren | 484997176 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 9563 |
| Numéro de Gestion | 2005B01930 |
| Code Activité | 1071C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 67000 STRASBOURG |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 22 095.00 | 22 095.00 | ||
AH Fonds commercial | 1.00 | 618 882.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 922.00 | 193 105.00 | 13 817.00 | 25 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 413.00 | 188 503.00 | 28 911.00 | 38 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 780 002.00 | 143 498.00 | 636 504.00 | 17 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 582.00 | 547 200.00 | 679 382.00 | 701 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 200.00 | 6 200.00 | 6 130.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 845.00 | 845.00 | 3 119.00 | |
BZ Autres créances | 66 211.00 | 66 211.00 | 112 882.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 242 880.00 | 242 880.00 | 241 428.00 | |
CF Disponibilités | 115 163.00 | 115 163.00 | 70 106.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 239.00 | 8 239.00 | 6 989.00 | |
CJ TOTAL (II) | 439 538.00 | 439 538.00 | 440 654.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 120.00 | 547 200.00 | 1 118 919.00 | 1 141 880.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | ||
DG Autres réserves | 453 700.00 | 410 100.00 | ||
DH Report à nouveau | 63.00 | 96.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 166.00 | 43 567.00 | ||
DL TOTAL (I) | 508 179.00 | 462 013.00 | ||
DP Provisions pour risques | 138 000.00 | 138 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 138 000.00 | 138 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331.00 | 345.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 642.00 | 9 474.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 735.00 | 64 558.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 79 913.00 | 79 313.00 | ||
EA Autres dettes | 321 119.00 | 388 175.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 472 740.00 | 541 866.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 919.00 | 1 141 880.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 630.00 | 226 350.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331.00 | 345.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 095.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762 380.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 630.00 | 3 705.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 772.00 | 762 380.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 877.00 | 766 085.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 095.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762 380.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 424 336.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 780 152.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 762 380.00 | 1 226 582.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 095.00 | 22 095.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 058.00 | 25 550.00 | 381 608.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 153.00 | 25 550.00 | 403 702.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 138 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 000.00 | 138 000.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 143 498.00 | 143 498.00 | ||
06 aucun libellé | 143 498.00 | 143 498.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 498.00 | 143 498.00 | 143 498.00 | 143 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 498.00 | 143 498.00 | 143 498.00 | 281 498.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 780 002.00 | 780 002.00 | ||
UX Autres créances clients | 845.00 | 845.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 679.00 | 11 679.00 | ||
VB T. V. A. | 6 798.00 | 6 798.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 735.00 | 47 735.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 239.00 | 8 239.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 297.00 | 75 295.00 | 780 002.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 735.00 | 63 735.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 414.00 | 33 414.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 903.00 | 40 903.00 | ||
VW T.V.A. | 614.00 | 614.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 982.00 | 4 982.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 642.00 | 7 642.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 119.00 | 89 008.00 | 210 048.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 740.00 | 240 630.00 | 210 048.00 | 22 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 467.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 949.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 355.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 052.00 | |||
ST Autres comptes | 106 047.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 453.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 4 782.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 486.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 268.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 81 477.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 901.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||