SAINT JACQUES HOTEL ET CONGRES-SJHC
Dépôt
| Dénomination | SAINT JACQUES HOTEL ET CONGRES-SJHC |
| Siren | 485009393 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 61887 |
| Numéro de Gestion | 2005B20456 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2018 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75014 PARIS |
2019
2018
2017 2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 581 658.00 | 501 492.00 | 80 166.00 | 67 061.00 |
AH Fonds commercial | 59 006 330.00 | 59 006 330.00 | 59 006 330.00 | |
AN Terrains | 15 254 373.00 | 304 221.00 | 14 950 152.00 | 14 972 827.00 |
AP Constructions | 90 541 470.00 | 52 871 507.00 | 37 669 963.00 | 39 829 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 159 469.00 | 6 245 700.00 | 3 913 769.00 | 2 537 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 510 620.00 | 2 360 407.00 | 6 150 214.00 | 2 350 814.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 763.00 | 124 763.00 | 1 905 473.00 | |
BF Prêts | 627 735.00 | 627 735.00 | 610 096.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 45 652.00 | 45 652.00 | 46 432.00 | |
BJ TOTAL (I) | 184 852 070.00 | 62 283 326.00 | 122 568 744.00 | 121 325 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 168.00 | 5 168.00 | 86.00 | |
BT Marchandises | 102 966.00 | 102 966.00 | 87 720.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 072 885.00 | 71 842.00 | 3 001 043.00 | 2 947 876.00 |
BZ Autres créances | 14 279 171.00 | 14 279 171.00 | 9 883 312.00 | |
CF Disponibilités | 10 646 730.00 | 10 646 730.00 | 5 108 698.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 119 081.00 | 119 081.00 | 126 246.00 | |
CJ TOTAL (II) | 28 226 003.00 | 71 842.00 | 28 154 161.00 | 18 153 939.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 697 159.00 | 697 159.00 | 938 715.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 775 232.00 | 62 355 168.00 | 151 420 064.00 | 140 418 490.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 17 443 680.00 | 17 443 680.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90.00 | 90.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 731 436.00 | 707 409.00 | ||
DH Report à nouveau | 17 455 557.00 | 16 999 055.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 442 126.00 | 480 529.00 | ||
DK Provisions réglementées | 69 213.00 | |||
DL TOTAL (I) | 38 072 889.00 | 35 699 976.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 667 001.00 | 1 496 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 667 001.00 | 1 496 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 783 049.00 | 82 847 657.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 650 150.00 | 23 889.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 162 183.00 | 6 702 439.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 089 919.00 | 5 271 114.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 219 051.00 | 4 258 628.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 015.00 | 11 015.00 | ||
EA Autres dettes | 9 764 807.00 | 4 107 773.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 111 680 174.00 | 103 222 514.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 420 064.00 | 140 418 490.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 912 019.00 | 13 914 104.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 865.00 | 11 490.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 22 260.00 | 22 260.00 | 19 078.00 | |
FG Production vendue services | 47 608 990.00 | 47 608 990.00 | 45 248 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 631 250.00 | 47 631 250.00 | 45 267 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 712 239.00 | 177 939.00 | ||
FQ Autres produits | 3 584.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 48 347 074.00 | 45 445 460.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 776 081.00 | 2 838 572.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 20 328.00 | -6 873.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 472 231.00 | 412 688.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 18 930 324.00 | 18 454 741.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 927 307.00 | 1 718 458.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 402 410.00 | 10 807 133.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 651 796.00 | 4 439 095.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 028 540.00 | 5 481 856.00 | ||
GE Autres charges | 82 020.00 | 108 606.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 45 291 037.00 | 44 254 275.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 056 036.00 | 1 191 184.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GN Différences positives de change | 21 640.00 | 27 829.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 21 639.00 | 27 830.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 686 298.00 | 2 632 859.00 | ||
GS Différences négatives de change | -4 925.00 | 11 638.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 681 373.00 | 2 644 496.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 659 734.00 | -2 616 666.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 396 303.00 | -1 425 482.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 414 019.00 | 2 146 278.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 372.00 | 77 440.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 537 391.00 | 2 223 717.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 982.00 | 12 357.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 203.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 225 160.00 | 312 212.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 142.00 | 339 773.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 310 249.00 | 1 883 945.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 264 426.00 | -22 066.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 906 104.00 | 47 697 007.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 463 978.00 | 47 216 478.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 442 126.00 | 480 529.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 535 406.00 | 52 583.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 173 229.00 | 15 170 286.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656 529.00 | 17 638.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 365 163.00 | 15 240 507.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 587 988.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 706 566.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 706 566.00 | 11 046 254.00 | 124 590 695.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | 673 387.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 706 566.00 | 11 047 034.00 | 184 852 070.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 462 014.00 | 39 478.00 | 501 492.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 577 314.00 | 4 747 505.00 | 10 542 986.00 | 61 781 834.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 039 328.00 | 4 786 983.00 | 10 542 986.00 | 62 283 326.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 938 715.00 | 241 556.00 | 697 159.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 69 213.00 | 69 213.00 | ||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 667 001.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 496 000.00 | 225 160.00 | 54 159.00 | 1 667 001.00 |
6T Sur comptes clients | 74 667.00 | 2 825.00 | 71 842.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 667.00 | 2 825.00 | 71 842.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 639 880.00 | 225 160.00 | 126 197.00 | 1 738 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 825.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 225 160.00 | 123 372.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 627 735.00 | 4 300.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 45 652.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 072 885.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 767.00 | |||
VB T. V. A. | 1 323 247.00 | |||
VP Divers | 1 348 518.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 861 797.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 119 081.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 144 525.00 | 17 475 438.00 | 669 087.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 865.00 | 11 865.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 771 184.00 | 165 212.00 | 82 605 972.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 534.00 | 24 534.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 089 919.00 | 5 089 919.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 931 180.00 | 1 931 180.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 983 212.00 | 1 983 212.00 | ||
VW T.V.A. | 319 239.00 | 319 239.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985 420.00 | 985 420.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 015.00 | 11 015.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 625 616.00 | 3 625 616.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 764 807.00 | 9 764 807.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 517 991.00 | 23 912 019.00 | 82 605 972.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 292.00 | |||