FINANCIERE ACTEON
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE ACTEON |
| Siren | 485037311 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 25148 |
| Numéro de Gestion | 2006B01745 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33700 MERIGNAC |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 582 377.00 | 3 770 255.00 | 812 121.00 | 937 065.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 470.00 | 52 268.00 | 37 202.00 | 56 119.00 |
AP Constructions | 494 150.00 | 92 319.00 | 401 831.00 | 417 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 083.00 | 22 966.00 | 39 117.00 | 48 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 858 379.00 | 611 030.00 | 247 350.00 | 434 746.00 |
AV Immobilisations en cours | 164 200.00 | 164 200.00 | ||
CU Autres participations | 25 164 860.00 | 25 164 860.00 | 20 126 017.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 112 915 841.00 | 45 583 000.00 | 67 332 841.00 | 67 332 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 331 360.00 | 50 131 838.00 | 94 199 522.00 | 89 352 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 560.00 | 484 560.00 | 2 356 579.00 | |
BZ Autres créances | 26 932 142.00 | 26 932 142.00 | 32 793 827.00 | |
CF Disponibilités | 354 577.00 | 354 577.00 | 63 120.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 138 081.00 | 138 081.00 | 234 940.00 | |
CJ TOTAL (II) | 27 909 360.00 | 27 909 360.00 | 35 448 466.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 030.00 | 5 030.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 245 750.00 | 50 131 838.00 | 122 113 912.00 | 124 800 783.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 111 796 707.00 | 111 796 707.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 367 795.00 | 1 367 795.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 899 971.00 | 899 971.00 | ||
DH Report à nouveau | -39 948 016.00 | 8 998 665.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 090 204.00 | -48 946 680.00 | ||
DK Provisions réglementées | 225 978.00 | 219 482.00 | ||
DL TOTAL (I) | 71 252 230.00 | 74 335 938.00 | ||
DP Provisions pour risques | 170 030.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 170 030.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 53 497.00 | 52 967.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 237 790.00 | 45 233 833.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 529 378.00 | 1 398 607.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 699.00 | 1 632 875.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 89 218.00 | 550 414.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 040.00 | 284 761.00 | ||
EA Autres dettes | 5 030.00 | 1 311 200.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 50 691 652.00 | 50 464 657.00 | ||
ED (V) | 188.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 113 913.00 | 124 800 783.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 084 779.00 | 144 534.00 | 3 229 312.00 | 2 649 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 084 779.00 | 144 534.00 | 3 229 312.00 | 2 649 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | 3 218.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 460.00 | 293 228.00 | ||
FQ Autres produits | 4 733.00 | 272.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 241 505.00 | 2 946 430.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 911 795.00 | 1 948 621.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -1 512.00 | 22 405.00 | ||
FY Salaires et traitements | 267 017.00 | |||
FZ Charges sociales | 18 423.00 | 122 620.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 453 002.00 | 210 301.00 | ||
GE Autres charges | 1 728.00 | 40 541.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 383 435.00 | 2 611 504.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -141 930.00 | 334 926.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 409 200.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 177 116.00 | 90 334.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 838 843.00 | |||
GN Différences positives de change | 3 970.00 | 820.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 019 929.00 | 4 500 354.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 030.00 | 50 421 843.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 639 478.00 | 3 499 962.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4.00 | 3 280.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 694 512.00 | 53 925 085.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 674 583.00 | -49 424 731.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 816 513.00 | -49 089 805.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 307 567.00 | 1 596 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 775.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 357.00 | 1 937.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317 924.00 | 1 598 712.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 409 762.00 | 1 596 113.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 913.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181 854.00 | 16 581.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591 616.00 | 1 613 607.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273 691.00 | -14 895.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -158 020.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 579 359.00 | 9 045 496.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 669 563.00 | 57 992 176.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 090 204.00 | -48 946 680.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 362 894.00 | 92 358.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 724 783.00 | 389 650.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 103 610.00 | 200 539.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 191 286.00 | 682 546.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 853.00 | 117 448 399.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 535 620.00 | 1 578 813.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 304 148.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 542 473.00 | 144 331 360.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 593 158.00 | 229 615.00 | 250.00 | 3 822 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 968.00 | 211 176.00 | 308 830.00 | 726 315.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 417 126.00 | 440 791.00 | 309 079.00 | 4 548 838.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 225 978.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 219 482.00 | 6 733.00 | 236.00 | 225 978.00 |
4T Provisions pour perte de change | 5 030.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 165 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 030.00 | 170 030.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 583 000.00 | 45 583 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 421 843.00 | 4 838 843.00 | 45 583 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 50 641 324.00 | 176 763.00 | 4 839 079.00 | 45 979 008.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 112 915 841.00 | |||
UX Autres créances clients | 484 560.00 | |||
VB T. V. A. | 40 998.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 460 672.00 | |||
VC Groupe et associés | 26 430 102.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 138 081.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 470 624.00 | 27 554 783.00 | 112 915 841.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 53 497.00 | |||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 237 790.00 | 237 790.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 529 378.00 | 4 529 378.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 699.00 | 684 699.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 767.00 | 12 767.00 | ||
VW T.V.A. | 73 681.00 | 73 681.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 580.00 | 2 580.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 040.00 | 92 040.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 529 378.00 | 4 529 378.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -4 524 348.00 | -4 524 348.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 691 652.00 | 5 638 155.00 | 45 053 497.00 | |