GATIMAR
Dépôt
| Dénomination | GATIMAR |
| Siren | 485056725 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 3548 |
| Numéro de Gestion | 2005B40770 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 62710 Courrières |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AP Constructions | 256 290.00 | 205 028.00 | 51 262.00 | 43 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 165.00 | 175 247.00 | 47 918.00 | 5 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 120.00 | 96 163.00 | 26 957.00 | 29 435.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 055.00 | 9 055.00 | 8 842.00 | |
BJ TOTAL (I) | 631 630.00 | 476 438.00 | 155 192.00 | 107 664.00 |
BT Marchandises | 205 669.00 | 205 669.00 | 218 027.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 545.00 | 628.00 | 41 916.00 | 46 131.00 |
BZ Autres créances | 52 637.00 | 52 637.00 | 39 438.00 | |
CF Disponibilités | 158 389.00 | 158 389.00 | 78 491.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 917.00 | 13 917.00 | 15 238.00 | |
CJ TOTAL (II) | 473 157.00 | 628.00 | 472 529.00 | 397 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 787.00 | 477 066.00 | 627 720.00 | 504 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 055.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 159 000.00 | 159 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -11 874.00 | 6 762.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 726.00 | -18 636.00 | ||
DL TOTAL (I) | 153 401.00 | 191 126.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 181.00 | 34 422.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 898.00 | 7 966.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 792.00 | 187 706.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 84 949.00 | 81 130.00 | ||
EA Autres dettes | 2 500.00 | 2 639.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 474 319.00 | 313 863.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 720.00 | 504 989.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 651.00 | 302 912.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | 328.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 267.00 | 73 311.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 842.00 | 212.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 110.00 | 73 523.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003.00 | 602 575.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 055.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 003.00 | 631 630.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 445.00 | 24 993.00 | 476 438.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 445.00 | 24 993.00 | 476 438.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 422.00 | 628.00 | 422.00 | 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 422.00 | 628.00 | 422.00 | 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422.00 | 628.00 | 422.00 | 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 628.00 | 422.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 9 055.00 | 9 055.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 699.00 | |||
UX Autres créances clients | 41 845.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 276.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 798.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 843.00 | |||
VB T. V. A. | 10 466.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 253.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 917.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 153.00 | 118 153.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 909.00 | 25 241.00 | 61 669.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 792.00 | 291 792.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 052.00 | 19 052.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 924.00 | 39 924.00 | ||
VW T.V.A. | 2 614.00 | 2 614.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 358.00 | 23 358.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 898.00 | 7 898.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 319.00 | 412 651.00 | 61 669.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 415.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 594.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 1 072.00 | 1 065.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 117.00 | 100 366.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 250.00 | 36 630.00 | ||
ST Autres comptes | 164 404.00 | 169 963.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 844.00 | 308 024.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 13 054.00 | 10 850.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 437.00 | 38 614.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 491.00 | 49 464.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 526 528.00 | 522 516.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 512 613.00 | 506 053.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | ||