OCAS'LAND
Dépôt
| Dénomination | OCAS'LAND |
| Siren | 485087068 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2018/023142 |
| Numéro de Gestion | 2005B03203 |
| Code Activité | 4779Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31120 PORTET-SUR-GARONNE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 494.00 | 484.00 | 4 010.00 | |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | 230 000.00 | 230 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 237.00 | 16 996.00 | 42 241.00 | 45 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 451.00 | 3 451.00 | 3 451.00 | |
BJ TOTAL (I) | 297 182.00 | 17 480.00 | 279 702.00 | 278 570.00 |
BT Marchandises | 13 155.00 | 2 631.00 | 10 524.00 | 17 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | 407.00 | |
BZ Autres créances | 1 346.00 | 1 346.00 | 2 808.00 | |
CF Disponibilités | 15 889.00 | 15 889.00 | 9 727.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | 474.00 | 457.00 | |
CJ TOTAL (II) | 31 164.00 | 2 631.00 | 28 533.00 | 30 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 346.00 | 20 111.00 | 308 235.00 | 309 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 451.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 102 326.00 | 102 326.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 042.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 061.00 | -6 042.00 | ||
DL TOTAL (I) | 122 146.00 | 105 085.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 059.00 | 76 133.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 389.00 | 9 280.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 071.00 | 26 570.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 19 494.00 | 17 612.00 | ||
EA Autres dettes | 62 075.00 | 74 436.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 186 088.00 | 204 031.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 235.00 | 309 115.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 839.00 | 163 854.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 703.00 | 8 739.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 424 215.00 | 424 215.00 | 460 895.00 | |
FG Production vendue services | 1 968.00 | 1 968.00 | 1 910.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 183.00 | 426 183.00 | 462 805.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 857.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 883.00 | 904.00 | ||
FQ Autres produits | 534.00 | 1 173.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 428 457.00 | 464 882.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 228 811.00 | 261 756.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 992.00 | 6 129.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 91 628.00 | 108 189.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 646.00 | 8 093.00 | ||
FY Salaires et traitements | 49 888.00 | 56 943.00 | ||
FZ Charges sociales | 14 113.00 | 14 236.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 757.00 | 2 448.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 631.00 | |||
GE Autres charges | 11 420.00 | 19 379.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 413 886.00 | 477 173.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 14 571.00 | -12 291.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 538.00 | 1 953.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 538.00 | 1 953.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 538.00 | -1 953.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 13 033.00 | -14 244.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 446.00 | 15 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 446.00 | 15 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 181.00 | 5 479.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 318.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 181.00 | 6 797.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 265.00 | 8 203.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 237.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 903.00 | 479 882.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 842.00 | 485 923.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 061.00 | -6 042.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 883.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 11 291.00 | 10 305.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 11 393.00 | 18 296.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 900.00 | 4 494.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 842.00 | 2 395.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 451.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 193.00 | 6 889.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 900.00 | 234 494.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 237.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 451.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 900.00 | 297 182.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 900.00 | 484.00 | 48 900.00 | 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 723.00 | 5 272.00 | 16 996.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 623.00 | 5 757.00 | 48 900.00 | 17 480.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 2 631.00 | 2 631.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 631.00 | 2 631.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 631.00 | 2 631.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 631.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 451.00 | 3 451.00 | ||
UX Autres créances clients | 300.00 | |||
VB T. V. A. | 1 335.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 572.00 | 5 572.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 703.00 | 18 703.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 356.00 | 15 107.00 | 29 059.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220.00 | 220.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 071.00 | 30 071.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 715.00 | 9 715.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 64.00 | 64.00 | ||
VW T.V.A. | 2 461.00 | 2 461.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 444.00 | 3 444.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 169.00 | 7 169.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 075.00 | 62 075.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 088.00 | 152 839.00 | 29 059.00 | 4 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 652.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 756.00 | 185.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 990.00 | 57 295.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 201.00 | 7 535.00 | ||
ST Autres comptes | 36 680.00 | 43 173.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 628.00 | 108 189.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 3 213.00 | 5 375.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 433.00 | 2 718.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 646.00 | 8 093.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 60 084.00 | 57 647.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 753.00 | 23 408.00 | ||