AQUARANA
Dépôt
| Dénomination | AQUARANA |
| Siren | 485088629 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 14250 |
| Numéro de Gestion | 2015B00248 |
| Code Activité | 4759B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35290 QUEDILLAC |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 374.00 | 13 374.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 892.00 | 8 239.00 | 4 653.00 | 5 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 407.00 | 17 007.00 | 5 401.00 | 6 071.00 |
CU Autres participations | 113.00 | 113.00 | 113.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | 48 936.00 | 38 619.00 | 10 316.00 | 12 034.00 |
BT Marchandises | 147 277.00 | 147 277.00 | 187 296.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 177.00 | 54 177.00 | 53 927.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 854 583.00 | 76 595.00 | 777 988.00 | 565 945.00 |
BZ Autres créances | 27 846.00 | 27 846.00 | 61 693.00 | |
CF Disponibilités | 540 159.00 | 540 159.00 | 340 177.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 667.00 | 9 667.00 | 3 650.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 633 709.00 | 76 595.00 | 1 557 114.00 | 1 212 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 644.00 | 115 215.00 | 1 567 430.00 | 1 224 722.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91 316.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 750.00 | 15 750.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | ||
DG Autres réserves | 678 667.00 | 296 391.00 | ||
DH Report à nouveau | 161 101.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 435.00 | 221 175.00 | ||
DL TOTAL (I) | 991 552.00 | 724 117.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 299.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 453.00 | 358 428.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 218 357.00 | 133 488.00 | ||
EA Autres dettes | 24 068.00 | 8 390.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 575 878.00 | 500 605.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 430.00 | 1 224 722.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 878.00 | 500 305.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 518 540.00 | 3 518 540.00 | 2 921 546.00 | |
FG Production vendue services | 22 327.00 | 22 327.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 540 867.00 | 3 540 867.00 | 2 921 546.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 239.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 139.00 | 33 037.00 | ||
FQ Autres produits | 102.00 | 400.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 572 348.00 | 2 954 983.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 191 436.00 | 1 983 656.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 40 019.00 | -70 348.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 331 098.00 | 316 225.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 530.00 | 14 459.00 | ||
FY Salaires et traitements | 383 309.00 | 309 640.00 | ||
FZ Charges sociales | 135 996.00 | 112 185.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 710.00 | 7 059.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 189.00 | 4 170.00 | ||
GE Autres charges | 10 038.00 | 52.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 151 324.00 | 2 677 097.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 421 023.00 | 277 886.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | 743.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | 743.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 625.00 | 7 535.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 625.00 | 7 535.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 623.00 | -6 792.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 415 400.00 | 271 094.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 489.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 489.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 945.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 68 945.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 35 544.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 147 920.00 | 85 463.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 572 349.00 | 3 060 215.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 304 914.00 | 2 839 040.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 435.00 | 221 175.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 856.00 | 67 387.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 080.00 | 10 317.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 29 603.00 | 20 527.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 374.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 307.00 | 1 992.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 944.00 | 1 992.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 374.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 299.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 263.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 936.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 374.00 | 13 374.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 535.00 | 3 710.00 | 25 245.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 909.00 | 3 710.00 | 38 619.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 52 839.00 | 35 189.00 | 11 433.00 | 76 595.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 626.00 | 9 626.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 465.00 | 35 189.00 | 21 060.00 | 76 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 465.00 | 35 189.00 | 21 060.00 | 76 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 35 189.00 | 21 060.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 150.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 91 316.00 | |||
UX Autres créances clients | 763 267.00 | |||
VB T. V. A. | 22 300.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 929.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 617.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 667.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 245.00 | 800 779.00 | 91 466.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 453.00 | 333 453.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 62 346.00 | 62 346.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 562.00 | 60 562.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 31 409.00 | 31 409.00 | ||
VW T.V.A. | 57 538.00 | 57 538.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 501.00 | 6 501.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 068.00 | 24 068.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 878.00 | 575 878.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 534.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 534.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 232 038.00 | 275 935.00 | ||
YT Sous‐traitance | 10 606.00 | 43 826.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 230.00 | 58 276.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 264.00 | 19 131.00 | ||
ST Autres comptes | 250 999.00 | 194 992.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 098.00 | 316 225.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 7 151.00 | 4 940.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 379.00 | 9 519.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 530.00 | 14 459.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 696 242.00 | 579 275.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 170.00 | 54 933.00 | ||