HERBALTOISE
Dépôt
| Dénomination | HERBALTOISE |
| Siren | 485206023 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 4157 |
| Numéro de Gestion | 2005B01905 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41190 Herbault |
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 74 358.00 | 74 358.00 | ||
AP Constructions | 227 330.00 | 208 129.00 | 19 201.00 | 1 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 200.00 | 125 030.00 | 27 170.00 | 35 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 138.00 | 430 862.00 | 52 275.00 | 34 389.00 |
CU Autres participations | 114 500.00 | 114 500.00 | 114 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 042.00 | 9 042.00 | 9 042.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 060 568.00 | 838 379.00 | 222 189.00 | 195 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 310.00 | 3 310.00 | 3 742.00 | |
BT Marchandises | 464 225.00 | 464 225.00 | 460 342.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 980.00 | 720.00 | 8 260.00 | 7 079.00 |
BZ Autres créances | 177 144.00 | 177 144.00 | 156 476.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 619.00 | 4 619.00 | 14 974.00 | |
CF Disponibilités | 75 417.00 | 75 417.00 | 50 054.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 260.00 | 16 260.00 | 11 219.00 | |
CJ TOTAL (II) | 749 953.00 | 720.00 | 749 233.00 | 703 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 521.00 | 839 099.00 | 971 422.00 | 899 168.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 68 640.00 | 68 640.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 864.00 | 6 864.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 94 872.00 | 78 549.00 | ||
DG Autres réserves | 2 652.00 | 9 907.00 | ||
DH Report à nouveau | 383.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 652.00 | 81 616.00 | ||
DL TOTAL (I) | 291 679.00 | 245 958.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 368.00 | 219 837.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 375.00 | 305 363.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 128 297.00 | 123 544.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 789.00 | |||
EA Autres dettes | 2 701.00 | 2 631.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 679 742.00 | 653 210.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 422.00 | 899 168.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 6 806 502.00 | 6 806 502.00 | 5 933 811.00 | |
FD Production vendue biens | 3 898.00 | 3 898.00 | 699 354.00 | |
FG Production vendue services | 70 933.00 | 70 933.00 | 83 723.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 881 332.00 | 6 881 332.00 | 6 716 889.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 750.00 | 2 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 198.00 | 12 352.00 | ||
FQ Autres produits | 2 058.00 | 807.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 887 338.00 | 6 732 048.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 686 787.00 | 5 019 090.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 882.00 | 18 411.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 895.00 | 497 704.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 433.00 | -1 042.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 459 391.00 | 473 329.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 51 170.00 | 49 603.00 | ||
FY Salaires et traitements | 424 468.00 | 434 516.00 | ||
FZ Charges sociales | 142 596.00 | 140 696.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 192.00 | 36 352.00 | ||
GE Autres charges | 3 817.00 | 7 317.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 798 865.00 | 6 675 976.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 88 473.00 | 56 073.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 195.00 | 17 587.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 195.00 | 17 587.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 195.00 | 5 562.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 195.00 | 5 562.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 999.00 | 12 025.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 100 473.00 | 68 098.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 161.00 | 20 903.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 161.00 | 20 903.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 117.00 | 18 879.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 117.00 | 18 879.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 044.00 | 2 024.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -135.00 | -11 494.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 935 694.00 | 6 770 538.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 817 042.00 | 6 688 922.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 652.00 | 81 616.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 1 476.00 | 756.00 | 720.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 476.00 | 756.00 | 720.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 476.00 | 756.00 | 720.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 424.00 | 202 382.00 | 9 042.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 369.00 | 80 691.00 | 93 931.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 375.00 | 368 375.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 297.00 | 128 297.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 701.00 | 2 701.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 742.00 | 580 064.00 | 93 931.00 | 5 747.00 |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 17.00 | ||