PARKELIS
Dépôt
| Dénomination | PARKELIS |
| Siren | 485225668 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 100876 |
| Numéro de Gestion | 2005B21697 |
| Code Activité | 5221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 347 655.00 | 1 338 867.00 | 8 788.00 | 13 575.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 359.00 | |||
AP Constructions | 2 523 667.00 | 2 006 385.00 | 517 282.00 | 842 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 547.00 | 309 786.00 | 16 760.00 | 12 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 197 869.00 | 3 655 039.00 | 542 830.00 | 870 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 486.00 | 24 904.00 | 87 582.00 | 64 697.00 |
BZ Autres créances | 16 492.00 | 16 492.00 | 16 213.00 | |
CF Disponibilités | 154 080.00 | 154 080.00 | 227 218.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 858.00 | 14 858.00 | 13 865.00 | |
CJ TOTAL (II) | 297 916.00 | 24 904.00 | 273 012.00 | 321 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 495 785.00 | 3 679 943.00 | 815 842.00 | 1 192 592.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 000.00 | 78 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 71 089.00 | 185 492.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 267.00 | -114 403.00 | ||
DL TOTAL (I) | 71 822.00 | 216 089.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 038.00 | 917.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 038.00 | 917.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 277.00 | 570 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 411.00 | 47 783.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 100 519.00 | 81 824.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 719.00 | |||
EA Autres dettes | 108 775.00 | 111 259.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 737 982.00 | 975 585.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 842.00 | 1 192 592.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 327 572.00 | 1 424 212.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 572.00 | 1 424 212.00 | ||
FQ Autres produits | 2 262.00 | 6 976.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 329 834.00 | 1 431 188.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 707 929.00 | 741 093.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 156 500.00 | 154 477.00 | ||
FY Salaires et traitements | 174 108.00 | 171 380.00 | ||
FZ Charges sociales | 74 095.00 | 72 320.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 356 062.00 | 390 098.00 | ||
GE Autres charges | 1 013.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 468 695.00 | 1 530 380.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -138 861.00 | -99 192.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 465.00 | 15 210.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 465.00 | -15 210.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -149 327.00 | -114 402.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 122.00 | 1.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | 1.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 060.00 | -1.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 956.00 | 1 431 189.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 223.00 | 1 545 592.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 267.00 | -114 403.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 347 655.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 834 673.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 182 328.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 347 655.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 850 214.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 197 869.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 334 080.00 | 4 787.00 | 1 338 867.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 977 649.00 | 338 523.00 | 2 316 172.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 311 729.00 | 343 310.00 | 3 655 039.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 6 038.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 917.00 | 5 121.00 | 6 038.00 | |
6T Sur comptes clients | 19 535.00 | 7 631.00 | 2 262.00 | 24 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 535.00 | 7 631.00 | 2 262.00 | 24 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 452.00 | 12 752.00 | 2 262.00 | 30 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 752.00 | 2 262.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 112 486.00 | |||
VP Divers | 16 491.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 858.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 835.00 | 109 906.00 | 33 929.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 000.00 | 240 000.00 | 90 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 411.00 | 48 411.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 519.00 | 100 519.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 775.00 | 258 775.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 982.00 | 647 982.00 | 90 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 000.00 | |||