PHILOGERIS Hexagone
Dépôt
| Dénomination | PHILOGERIS Hexagone |
| Siren | 485330765 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8305 |
| Numéro de dépôt | B2019/000173 |
| Numéro de Gestion | 2005B01641 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 03 |
| Durée exercice n-1 | 2 |
| Date de dépôt | 08/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83500 LA SEYNE-SUR-MER |
2020
2019
2018
2018
2017 2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 1 124.00 | 855.00 | 269.00 | 340.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 862.00 | 12 862.00 | ||
AH Fonds commercial | 3 252 514.00 | 532 165.00 | 2 720 349.00 | 2 753 142.00 |
AN Terrains | 31 886.00 | 23 409.00 | 8 477.00 | 9 059.00 |
AP Constructions | 11 083.00 | 9 055.00 | 2 028.00 | 2 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 614.00 | 81 176.00 | 61 437.00 | 65 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 856.00 | 624 642.00 | 86 213.00 | 88 935.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 484.00 | 14 484.00 | 5 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 74 078.00 | 74 078.00 | 78 284.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 251 500.00 | 1 284 165.00 | 2 967 335.00 | 3 002 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 723.00 | 4 723.00 | 4 954.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 356 933.00 | 61 557.00 | 295 376.00 | 286 288.00 |
BZ Autres créances | 902 031.00 | 60 608.00 | 841 423.00 | 764 792.00 |
CF Disponibilités | 170 854.00 | 170 854.00 | 190 540.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 123 825.00 | 123 825.00 | 150 259.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 558 365.00 | 122 164.00 | 1 436 201.00 | 1 396 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 809 865.00 | 1 406 329.00 | 4 403 536.00 | 4 399 363.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 77 796.00 | 77 796.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 753 715.00 | 753 715.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 780.00 | 7 780.00 | ||
DH Report à nouveau | -826 289.00 | -695 329.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 493.00 | -130 961.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 7 924.00 | 8 420.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 433.00 | 21 421.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 790 988.00 | 715 288.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 709.00 | 114 777.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 687.00 | 356 878.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 275 823.00 | 256 265.00 | ||
EA Autres dettes | 423 895.00 | 433 537.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 197.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 384 103.00 | 4 377 942.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 403 536.00 | 4 399 363.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 633 157.00 | 633 157.00 | 1 775 774.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 157.00 | 633 157.00 | 1 775 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 274 005.00 | 803 792.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 907 168.00 | 2 579 571.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 080.00 | 82 201.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 232.00 | 1 032.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 306 082.00 | 927 457.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 38 281.00 | 107 873.00 | ||
FY Salaires et traitements | 310 049.00 | 869 631.00 | ||
FZ Charges sociales | 103 575.00 | 269 431.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 886.00 | 121 462.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 577.00 | 60 030.00 | ||
GE Autres charges | 99.00 | 214.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 833 861.00 | 2 439 481.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 73 308.00 | 140 091.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 321.00 | 1 164.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 516.00 | 661.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 837.00 | 1 825.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 75 855.00 | 214 629.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 75 855.00 | 214 629.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -75 018.00 | -212 804.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 710.00 | -72 714.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 405.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 495.00 | 1 486.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 1 486.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 683.00 | 58 733.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683.00 | 59 733.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218.00 | -58 247.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 905.00 | 2 582 881.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 398.00 | 2 713 842.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 493.00 | -130 961.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 124.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 265 376.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 025.00 | 11 898.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 284.00 | 163.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 243 809.00 | 12 061.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 124.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 265 376.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 910 923.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 370.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 370.00 | 74 078.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 370.00 | 4 251 500.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 783.00 | 72.00 | 855.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 512 235.00 | 32 792.00 | 545 027.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 262.00 | 10 022.00 | 738 283.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 241 279.00 | 42 886.00 | 1 284 165.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 60 030.00 | 1 577.00 | 51.00 | 61 557.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 608.00 | 60 608.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 638.00 | 1 577.00 | 51.00 | 122 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 638.00 | 1 577.00 | 51.00 | 122 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 577.00 | 51.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 74 078.00 | 17 756.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 74 447.00 | |||
UX Autres créances clients | 282 486.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 940.00 | |||
VB T. V. A. | 47 116.00 | |||
VP Divers | 77 467.00 | |||
VC Groupe et associés | 626 988.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 520.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 123 825.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 456 866.00 | 1 323 077.00 | 133 789.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 790 988.00 | 123 208.00 | 667 780.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 709.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 687.00 | 278 687.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 91 865.00 | 91 865.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 736.00 | 120 736.00 | ||
VW T.V.A. | 27 856.00 | 27 856.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 367.00 | 35 367.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 895.00 | 423 895.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 384 103.00 | 1 101 614.00 | 3 167 780.00 | 114 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500 000.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | |||