DISTRI MOBILE SYSTEMS
Dépôt
| Dénomination | DISTRI MOBILE SYSTEMS |
| Siren | 485334106 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3802 |
| Numéro de dépôt | B2018/007492 |
| Numéro de Gestion | 2005B00600 |
| Code Activité | 6209Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38200 VIENNE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 376.00 | 110 376.00 | ||
AH Fonds commercial | 28 340.00 | 28 340.00 | 28 340.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 435.00 | 259.00 | 1 176.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 100.00 | 122 605.00 | 50 495.00 | 44 870.00 |
CU Autres participations | 594.00 | 594.00 | 594.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 550.00 | 2 550.00 | 2 550.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 389.00 | 1 389.00 | 1 389.00 | |
BJ TOTAL (I) | 323 785.00 | 239 241.00 | 84 544.00 | 77 743.00 |
BT Marchandises | 192 489.00 | 192 489.00 | 206 569.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 555 378.00 | 555 378.00 | 819 951.00 | |
BZ Autres créances | 181 068.00 | 181 068.00 | 117 125.00 | |
CF Disponibilités | 9 727.00 | 9 727.00 | 146 608.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 195.00 | 32 195.00 | 28 860.00 | |
CJ TOTAL (II) | 970 858.00 | 970 858.00 | 1 319 112.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 643.00 | 239 241.00 | 1 055 402.00 | 1 396 855.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 479 363.00 | 388 263.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -321 772.00 | 191 100.00 | ||
DL TOTAL (I) | 322 590.00 | 744 363.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 324.00 | 26 716.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 277.00 | 104 252.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 919.00 | 360 379.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 180 056.00 | 159 260.00 | ||
EA Autres dettes | 77 236.00 | 1 885.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 732 812.00 | 652 493.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 402.00 | 1 396 855.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 448.00 | 642 041.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 024.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 413 950.00 | 264 605.00 | 678 555.00 | 1 422 713.00 |
FG Production vendue services | 1 265 443.00 | 20 610.00 | 1 286 053.00 | 1 492 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 679 394.00 | 285 215.00 | 1 964 609.00 | 2 914 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 003.00 | 72 443.00 | ||
FQ Autres produits | 21.00 | 3 039.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 001 633.00 | 2 990 374.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 309 908.00 | 781 135.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 42 090.00 | 39 602.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 902 546.00 | 891 177.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 952.00 | 17 480.00 | ||
FY Salaires et traitements | 715 407.00 | 646 563.00 | ||
FZ Charges sociales | 330 800.00 | 278 481.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 869.00 | 36 995.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 011.00 | |||
GE Autres charges | 3 566.00 | 37 198.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 352 138.00 | 2 756 642.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -350 505.00 | 233 732.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 662.00 | 638.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 38.00 | 45.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 700.00 | 683.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 464.00 | 2 794.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 464.00 | 2 794.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 764.00 | -2 111.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -352 269.00 | 231 622.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 708.00 | 317.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 489.00 | 1 470.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 197.00 | 1 788.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 197.00 | -1 788.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -43 694.00 | 38 734.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 002 333.00 | 2 991 058.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 324 105.00 | 2 799 958.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -321 772.00 | 191 100.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 168.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 992.00 | 7 079.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 868.00 | 4 672.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 716.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 729.00 | 31 159.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 533.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 979.00 | 31 159.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 716.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 353.00 | 174 535.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 533.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 353.00 | 323 785.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 376.00 | 116 376.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 860.00 | 23 869.00 | 1 864.00 | 122 864.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 236.00 | 23 869.00 | 1 864.00 | 239 241.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 28 011.00 | 28 011.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 011.00 | 28 011.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 28 011.00 | 28 011.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 28 011.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 389.00 | |||
UX Autres créances clients | 555 378.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 318.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 102 783.00 | |||
VB T. V. A. | 22 829.00 | |||
VP Divers | 5 011.00 | |||
VC Groupe et associés | 39 638.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 489.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 32 195.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 030.00 | 768 641.00 | 1 389.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 404.00 | 28 404.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 920.00 | 10 556.00 | 8 364.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 919.00 | 312 919.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 58 884.00 | 58 884.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 427.00 | 96 427.00 | ||
VW T.V.A. | 11 197.00 | 11 197.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 548.00 | 13 548.00 | ||
VI Groupe et associés | 115 277.00 | 115 277.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 236.00 | 77 236.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 812.00 | 724 448.00 | 8 364.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 800.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 784.00 | |||