GENTE (STE DES MEUBLES)
Dépôt
| Dénomination | GENTE (STE DES MEUBLES) |
| Siren | 485520076 |
| Cloture | 31/08/2017 |
| Code du Greffe | 5501 |
| Numéro de dépôt | B2018/000348 |
| Numéro de Gestion | 1962B00016 |
| Code Activité | 3102Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 55300 CHAUVONCOURT |
2020
2019
2018
2018
2017 2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 51 268.00 | 51 268.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 340 294.00 | 327 599.00 | 12 695.00 | 26 790.00 |
AN Terrains | 126 308.00 | 126 308.00 | 126 308.00 | |
AP Constructions | 6 941 147.00 | 4 612 593.00 | 2 328 554.00 | 2 593 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 313 662.00 | 18 937 425.00 | 2 376 237.00 | 2 707 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 972.00 | 616 037.00 | 149 934.00 | 115 903.00 |
AV Immobilisations en cours | 329 905.00 | 329 905.00 | ||
AX Avances et acomptes | 345 255.00 | 345 255.00 | 15 814.00 | |
CU Autres participations | 128 818.00 | 128 818.00 | 128 818.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 16 109.00 | 16 109.00 | 16 051.00 | |
BF Prêts | 3 209.00 | 3 209.00 | 3 209.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 891.00 | 16 891.00 | 16 891.00 | |
BJ TOTAL (I) | 30 378 844.00 | 24 544 923.00 | 5 833 920.00 | 5 751 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 917 758.00 | 308 089.00 | 7 609 669.00 | 7 169 100.00 |
BN En cours de production de biens | 3 799 340.00 | 620 453.00 | 3 178 887.00 | 3 161 883.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 669 978.00 | 221 238.00 | 1 448 739.00 | 2 578 151.00 |
BT Marchandises | 578 871.00 | 66 587.00 | 512 284.00 | 441 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 268.00 | 40 268.00 | 5 647.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 336 067.00 | 118 380.00 | 8 217 687.00 | 8 275 958.00 |
BZ Autres créances | 968 519.00 | 968 519.00 | 805 502.00 | |
CF Disponibilités | 7 169.00 | 7 169.00 | 102 384.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 105 804.00 | 105 804.00 | 255 782.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 423 780.00 | 1 334 748.00 | 22 089 031.00 | 22 795 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 802 624.00 | 25 879 672.00 | 27 922 951.00 | 28 547 135.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 067 609.00 | 5 039 810.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 070 469.00 | 2 186 629.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 128 079.00 | 8 216 440.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 9 500.00 | 182 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | 182 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 790 232.00 | 8 068 867.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 753.00 | 4 745 959.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 192.00 | 49 318.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 735 197.00 | 2 410 243.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 759 596.00 | 4 081 366.00 | ||
EA Autres dettes | 876 400.00 | 792 439.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 20 785 372.00 | 20 148 195.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 922 951.00 | 28 547 135.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 817 354.00 | 16 178 150.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 690 149.00 | 2 625 158.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 33 739 790.00 | 5 340 082.00 | 39 079 873.00 | 37 668 389.00 |
FG Production vendue services | 164 288.00 | 11 063.00 | 175 351.00 | 144 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 904 079.00 | 5 351 145.00 | 39 255 225.00 | 37 812 804.00 |
FM Production stockée | -1 075 501.00 | 152 547.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 562 741.00 | 338 423.00 | ||
FQ Autres produits | 41 670.00 | 38 178.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 38 784 135.00 | 38 341 953.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 812 453.00 | 701 391.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -59 431.00 | 1 728.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 646 265.00 | 11 631 679.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -370 828.00 | -544 260.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 600 902.00 | 5 193 092.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 994 741.00 | 794 288.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 676 563.00 | 6 732 122.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 677 095.00 | 2 704 843.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 206 875.00 | 1 394 762.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 962.00 | 59 928.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 500.00 | 36 500.00 | ||
GE Autres charges | 2 300 025.00 | 2 108 253.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 539 125.00 | 30 814 330.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 245 010.00 | 7 527 622.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24 767.00 | 25 549.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 24 767.00 | 25 549.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 187 269.00 | 207 601.00 | ||
GS Différences négatives de change | 12.00 | 435.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 187 281.00 | 208 036.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -162 513.00 | -182 486.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 082 496.00 | 7 345 135.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | 3 554.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 022.00 | 18 315.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 239 412.00 | 1 325 027.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 277 480.00 | 1 346 896.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 221.00 | 64 174.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 040.00 | 8 217.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 252.00 | 61 934.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 514.00 | 134 326.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 139 966.00 | 1 212 570.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 790 877.00 | 885 179.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 363 976.00 | 2 632 716.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 086 384.00 | 39 714 400.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 018 774.00 | 34 674 589.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 067 609.00 | 5 039 810.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 313 261.00 | 145 135.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 296 279.00 | 2 079 275.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 562.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 046 925.00 | 1 314 227.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 972.00 | 59.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 603 459.00 | 1 314 286.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 562.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 538 901.00 | 29 822 252.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 165 030.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 538 901.00 | 30 378 844.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364 772.00 | 14 096.00 | 378 867.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 487 444.00 | 1 192 780.00 | 514 168.00 | 24 166 056.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 852 215.00 | 1 206 876.00 | 514 168.00 | 24 544 924.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 2 186 630.00 | 103 253.00 | 1 219 413.00 | 1 070 470.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 9 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 500.00 | 9 500.00 | 182 500.00 | 9 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 260 576.00 | 42 773.00 | 86 980.00 | 1 216 369.00 |
6T Sur comptes clients | 116 190.00 | 2 190.00 | 118 380.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 376 766.00 | 44 963.00 | 86 980.00 | 1 334 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 745 896.00 | 157 716.00 | 1 488 893.00 | 2 414 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 54 463.00 | 269 480.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 103 253.00 | 1 219 413.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 3 210.00 | 3 210.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 16 892.00 | 16 892.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 63 696.00 | 63 696.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 272 372.00 | 8 272 372.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 168 533.00 | 168 533.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 237 215.00 | 237 215.00 | ||
VB T. V. A. | 172 040.00 | 172 040.00 | ||
VP Divers | 11 977.00 | 11 977.00 | ||
VC Groupe et associés | 371 796.00 | 371 796.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 959.00 | 6 959.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 105 804.00 | 105 804.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 430 494.00 | 9 346 696.00 | 83 797.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 790 232.00 | 7 858 407.00 | 4 774 635.00 | 157 191.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 527 753.00 | 527 753.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 735 197.00 | 2 735 197.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 118 160.00 | 2 118 160.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 977 333.00 | 977 333.00 | ||
VW T.V.A. | 184 204.00 | 184 204.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479 899.00 | 479 899.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 876 401.00 | 876 401.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 749 180.00 | 15 817 354.00 | 4 774 635.00 | 157 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 167 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 513 983.00 | |||