COOPERATIVE MARITIME DE NOIRMOUTIER
Dépôt
| Dénomination | COOPERATIVE MARITIME DE NOIRMOUTIER |
| Siren | 485680102 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 6056 |
| Numéro de Gestion | 1980B00439 |
| Code Activité | 4669C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85330 NOIRMOUTIER-EN-L'ILE |
2019
2018
2017 2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 235.00 | 32 769.00 | 15 465.00 | 7 085.00 |
AP Constructions | 888 800.00 | 623 893.00 | 264 906.00 | 290 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 890.00 | 430 015.00 | 62 875.00 | 63 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 539.00 | 204 477.00 | 22 062.00 | 14 443.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 575.00 | 7 575.00 | ||
CU Autres participations | 219 565.00 | 219 565.00 | 219 565.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 122 368.00 | 4 573.00 | 117 795.00 | 108 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 005 975.00 | 1 295 730.00 | 710 245.00 | 703 367.00 |
BT Marchandises | 393 840.00 | 16 737.00 | 377 103.00 | 363 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 858.00 | 59 962.00 | 332 895.00 | 307 406.00 |
BZ Autres créances | 224 924.00 | 30 000.00 | 194 924.00 | 160 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 154.00 | 45 865.00 | 43 289.00 | 56 025.00 |
CF Disponibilités | 1 256 506.00 | 1 256 506.00 | 1 200 650.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 388.00 | 6 388.00 | 5 587.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 363 672.00 | 152 565.00 | 2 211 107.00 | 2 094 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 369 648.00 | 1 448 295.00 | 2 921 352.00 | 2 797 487.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 279.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 184 208.00 | 184 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 42 931.00 | 42 931.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 092 214.00 | 1 045 934.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 690 060.00 | 678 026.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 753.00 | 119 850.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 43 127.00 | 52 068.00 | ||
DK Provisions réglementées | 158 892.00 | 160 869.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 349 187.00 | 2 283 681.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 766.00 | 8 109.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 675.00 | 388 612.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 117 170.00 | 94 033.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 177.00 | |||
EA Autres dettes | 27 375.00 | 23 049.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 572 165.00 | 513 805.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 921 352.00 | 2 797 487.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 165.00 | 513 805.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 738 591.00 | 3 738 591.00 | 3 461 344.00 | |
FD Production vendue biens | 83 494.00 | 83 494.00 | 77 593.00 | |
FG Production vendue services | 50 675.00 | 50 675.00 | 47 284.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 872 761.00 | 3 872 761.00 | 3 586 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 700.00 | 41 131.00 | ||
FQ Autres produits | 1 526.00 | 4 642.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 908 987.00 | 3 631 996.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 972 223.00 | 2 700 936.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -15 507.00 | -5 995.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 233 545.00 | 218 533.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 686.00 | 7 618.00 | ||
FY Salaires et traitements | 296 857.00 | 308 695.00 | ||
FZ Charges sociales | 114 326.00 | 123 687.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 49 337.00 | 53 087.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 737.00 | 15 251.00 | ||
GE Autres charges | 3 165.00 | 12.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 678 372.00 | 3 421 826.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 230 615.00 | 210 170.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 042.00 | 775.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 43 117.00 | 42 319.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 44 159.00 | 43 095.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 736.00 | 32 736.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 54 093.00 | 49 273.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 76 829.00 | 82 009.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -32 669.00 | -38 914.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 197 945.00 | 171 255.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 941.00 | 14 566.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 582.00 | 12 319.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 523.00 | 26 885.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 446.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 605.00 | 9 494.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 605.00 | 10 941.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 918.00 | 15 944.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 71 111.00 | 67 350.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 972 669.00 | 3 701 976.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 834 916.00 | 3 582 126.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 753.00 | 119 850.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 644.00 | 12 119.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 590 339.00 | 34 710.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 549.00 | 9 385.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 959 532.00 | 56 215.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528.00 | 48 235.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 244.00 | 1 615 805.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 341 934.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 772.00 | 2 005 975.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 558.00 | 3 739.00 | 528.00 | 32 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 222 033.00 | 45 597.00 | 9 244.00 | 1 258 386.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 251 592.00 | 49 337.00 | 9 772.00 | 1 291 156.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 158 892.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 160 869.00 | 8 605.00 | 10 582.00 | 158 892.00 |
060 Stock marchandises | 45 730.00 | 4 573.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 14 771.00 | 16 737.00 | 14 771.00 | 16 737.00 |
6T Sur comptes clients | 67 243.00 | 7 280.00 | 59 962.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 129.00 | 22 736.00 | 75 865.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 716.00 | 39 473.00 | 22 051.00 | 157 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 586.00 | 48 078.00 | 32 634.00 | 316 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 737.00 | 22 051.00 | ||
UG ‐ Financières | 22 736.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 605.00 | 10 582.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 65 279.00 | |||
UX Autres créances clients | 327 578.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 116.00 | |||
VB T. V. A. | 66 162.00 | |||
VC Groupe et associés | 118 143.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 503.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 388.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 171.00 | 558 891.00 | 65 279.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 675.00 | 389 675.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 44 057.00 | 44 057.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 014.00 | 69 014.00 | ||
VW T.V.A. | 2 587.00 | 2 587.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 511.00 | 1 511.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 177.00 | 20 177.00 | ||
VI Groupe et associés | 17 766.00 | 17 766.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 375.00 | 27 375.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 165.00 | 572 165.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 61 537.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 676.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 658.00 | |||
ST Autres comptes | 204 210.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 545.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 686.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 686.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 327 628.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 443 444.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||