POLYCLINIQUE DU PARC
Dépôt
| Dénomination | POLYCLINIQUE DU PARC |
| Siren | 486720147 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5501 |
| Numéro de dépôt | B2018/001092 |
| Numéro de Gestion | 1967B00014 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 55000 BAR-LE-DUC |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 33 538.00 | 33 538.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 361 109.00 | 347 507.00 | 13 601.00 | |
AN Terrains | 464 496.00 | 153 618.00 | 310 877.00 | |
AP Constructions | 190 466.00 | 74 350.00 | 116 115.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 898 454.00 | 2 374 451.00 | 524 003.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 943 354.00 | 831 232.00 | 112 122.00 | |
CU Autres participations | 500.00 | 500.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 891.00 | 891.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 892 811.00 | 3 781 160.00 | 1 111 650.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 305.00 | 264 305.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 071 814.00 | 12 405.00 | 1 059 409.00 | |
BZ Autres créances | 605 348.00 | 7 533.00 | 597 815.00 | |
CF Disponibilités | 2 990 356.00 | 2 990 356.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 48 897.00 | 48 897.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 980 722.00 | 19 939.00 | 4 960 783.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 873 534.00 | 3 801 099.00 | 6 072 434.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 18 365.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 223 200.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 063.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 22 320.00 | |||
DG Autres réserves | 2 191 075.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 201.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 950 860.00 | |||
DP Provisions pour risques | 20 175.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 20 175.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 637.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 232.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 673.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 180.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 280 619.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 037.00 | |||
EA Autres dettes | 2 018.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 101 398.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 072 434.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 998 837.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 175.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 12 103 991.00 | 12 103 991.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 103 991.00 | 12 103 991.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 83 046.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 033.00 | |||
FQ Autres produits | 8 745.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 253 817.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 302 596.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 780.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 011 158.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 641 940.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 179 078.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 468 437.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 323 601.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 939.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 175.00 | |||
GE Autres charges | 26 168.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 008 876.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 244 940.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 765.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 765.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 451.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 451.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 314.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 249 254.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 974.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 974.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 946.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 300 557.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 014 355.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 201.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 821.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 859.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 2 191.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 20 175.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 175.00 | 20 175.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 20 175.00 | 20 175.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 175.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 071 815.00 | |||
VP Divers | 605 349.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 48 898.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 726 062.00 | 1 707 697.00 | 18 365.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 176.00 | 1 176.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 462.00 | 49 574.00 | 94 888.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 180.00 | 1 612 180.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 280 620.00 | 1 280 620.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 037.00 | 49 037.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 250.00 | 6 250.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 093 725.00 | 2 998 837.00 | 94 888.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 362.00 | |||