SOCIETE DE TRAVAUX MECANIQUES DE L'EST
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE TRAVAUX MECANIQUES DE L'EST |
| Siren | 487220220 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 539 |
| Numéro de Gestion | 1990B03137 |
| Code Activité | 4212Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75019 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 270 941.00 | 3 825 490.00 | 1 445 450.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 901 731.00 | 794 387.00 | 107 343.00 | |
BF Prêts | 2 400 200.00 | 2 400 200.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 282.00 | 282.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 8 573 155.00 | 4 619 878.00 | 3 953 276.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 258 207.00 | 1 258 207.00 | ||
BZ Autres créances | 400 245.00 | 400 245.00 | ||
CF Disponibilités | 140 072.00 | 140 072.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 992.00 | 2 992.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 801 518.00 | 1 801 518.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 374 673.00 | 4 619 878.00 | 5 754 794.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 060.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 12 400.00 | |||
DG Autres réserves | 5 289 963.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -538 080.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 972 343.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 439.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 044.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 277 115.00 | |||
EA Autres dettes | 1 852.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 782 451.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 754 794.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 566.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 597 715.00 | 3 597 715.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 597 715.00 | 3 597 715.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 138.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 613 854.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 524 257.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 435.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 274 353.00 | |||
FZ Charges sociales | 653 489.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 797 681.00 | |||
GE Autres charges | 35 508.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 327 725.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -713 870.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 38 800.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 68.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 38 868.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 278.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 278.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 33 590.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -680 280.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 101.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265 829.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 931.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 731.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 731.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 200.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 919 655.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 457 735.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -538 080.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 138.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 465 930.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 407 283.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 873 213.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 172 673.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 400 483.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 573 155.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 126 374.00 | 797 681.00 | 304 176.00 | 4 619 878.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 126 374.00 | 797 681.00 | 304 176.00 | 4 619 878.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 400 200.00 | 200.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 283.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 993.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 061 028.00 | 1 661 646.00 | 2 400 283.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 353.00 | 202 466.00 | 65 885.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 044.00 | 235 044.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 853.00 | 1 853.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 451.00 | 716 566.00 | 65 885.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 938.00 | |||