D H R
Dépôt
| Dénomination | D H R |
| Siren | 487505018 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 1928 |
| Numéro de Gestion | 2013B00027 |
| Code Activité | 8130Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 57160 MOULINS LES METZ |
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 354.00 | 9 354.00 | ||
AP Constructions | 44 068.00 | 22 809.00 | 21 259.00 | 24 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 189.00 | 498 734.00 | 90 455.00 | 64 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 619.00 | 445 006.00 | 25 613.00 | 49 999.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
CU Autres participations | 1 845.00 | 1 845.00 | 1 845.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 23 198.00 | 23 198.00 | 21 698.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 150 273.00 | 975 903.00 | 174 371.00 | 161 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 370.00 | 1 370.00 | 12 157.00 | |
BN En cours de production de biens | 117 334.00 | 117 334.00 | 73 685.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 978.00 | 9 978.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 810 439.00 | 31 200.00 | 2 779 239.00 | 1 193 252.00 |
BZ Autres créances | 215 741.00 | 215 741.00 | 142 109.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 406 210.00 | 406 210.00 | 404 387.00 | |
CF Disponibilités | 587 283.00 | 587 283.00 | 825 651.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 095.00 | 22 095.00 | 16 503.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 170 451.00 | 31 200.00 | 4 139 251.00 | 2 667 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 320 725.00 | 1 007 103.00 | 4 313 622.00 | 2 829 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 37 440.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 032.00 | 141 032.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | ||
DG Autres réserves | 958 599.00 | 958 599.00 | ||
DH Report à nouveau | -57 389.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 105.00 | -57 389.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 419 847.00 | 1 399 742.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 540.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 540.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 429.00 | 13 676.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344 213.00 | 830 005.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 790 529.00 | 518 951.00 | ||
EA Autres dettes | 742 565.00 | 51 066.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 500.00 | 16 186.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 890 235.00 | 1 429 884.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 313 622.00 | 2 829 626.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 890 235.00 | 1 429 884.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 354.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 724.00 | 77 816.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 543.00 | 1 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 621.00 | 79 316.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 354.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 664.00 | 1 115 876.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 043.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 664.00 | 1 150 273.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 354.00 | 9 354.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 385.00 | 65 824.00 | 4 660.00 | 966 549.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914 739.00 | 65 824.00 | 4 660.00 | 975 903.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 3 540.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 540.00 | 3 540.00 | ||
6T Sur comptes clients | 31 200.00 | 31 200.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 200.00 | 31 200.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 31 200.00 | 3 540.00 | 34 740.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 540.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 23 198.00 | 23 198.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 37 440.00 | 37 440.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 772 999.00 | 2 772 999.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 808.00 | 15 808.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 265.00 | 265.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 38 179.00 | 38 179.00 | ||
VB T. V. A. | 129 540.00 | 129 540.00 | ||
VP Divers | 30 109.00 | 30 109.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 841.00 | 1 841.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 095.00 | 22 095.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 071 474.00 | 3 010 836.00 | 60 638.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 429.00 | 1 429.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 344 213.00 | 1 344 213.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 122 517.00 | 122 517.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 802.00 | 131 802.00 | ||
VW T.V.A. | 516 801.00 | 516 801.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 409.00 | 19 409.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 742 565.00 | 742 565.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 11 500.00 | 11 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 890 235.00 | 2 890 235.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 841.00 | |||