SOCIETE ALSACIENNE DE JEUX & LOISIRS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE ALSACIENNE DE JEUX & LOISIRS |
| Siren | 487542474 |
| Cloture | 31/10/2017 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 1684 |
| Numéro de Gestion | 2008B00055 |
| Code Activité | 9200Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68730 Blotzheim |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 931.00 | 152 814.00 | 39 117.00 | 14 930.00 |
AP Constructions | 12 196 490.00 | 6 350 806.00 | 5 845 684.00 | 6 584 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 456 786.00 | 6 684 104.00 | 1 772 682.00 | 1 545 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 954 997.00 | 1 776 791.00 | 178 206.00 | 300 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 475.00 | 16 475.00 | 8 774.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 216.00 | 3 216.00 | 8 649.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 819 895.00 | 14 964 514.00 | 7 855 380.00 | 8 463 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 181.00 | 112 181.00 | 88 294.00 | |
BT Marchandises | 3 980.00 | 3 980.00 | 2 839.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 516.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 22 192.00 | 22 192.00 | 22 138.00 | |
BZ Autres créances | 6 074 147.00 | 6 074 147.00 | 5 611 396.00 | |
CF Disponibilités | 2 109 966.00 | 2 109 966.00 | 2 007 144.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 783.00 | 25 783.00 | 60 840.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 348 250.00 | 8 348 250.00 | 7 793 166.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 168 144.00 | 14 964 514.00 | 16 203 630.00 | 16 256 411.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 042 760.00 | 2 042 760.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 204 276.00 | 204 276.00 | ||
DG Autres réserves | 500 006.00 | 500 006.00 | ||
DH Report à nouveau | 81 101.00 | 147 356.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 308 941.00 | 5 244 921.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 357 236.00 | 377 435.00 | ||
DK Provisions réglementées | 389 378.00 | 346 098.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 883 698.00 | 8 862 853.00 | ||
DP Provisions pour risques | 131 117.00 | 78 954.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 18 518.00 | 19 971.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 149 635.00 | 98 925.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 970.00 | 114 918.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 981.00 | 760 409.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 343 712.00 | 5 577 743.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 264 890.00 | 203 455.00 | ||
EA Autres dettes | 196 743.00 | 438 108.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 170 297.00 | 7 294 633.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 203 630.00 | 16 256 411.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 47 820.00 | 47 820.00 | 50 771.00 | |
FG Production vendue services | 22 414 497.00 | 22 414 497.00 | 21 261 358.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 462 317.00 | 22 462 317.00 | 21 312 129.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 108 504.00 | 207 061.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 328 521.00 | 391 522.00 | ||
FQ Autres produits | 13 908.00 | 11 562.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 913 249.00 | 21 922 273.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 708.00 | 5 404.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 141.00 | 1 391.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 077 755.00 | 1 000 556.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 887.00 | 7 368.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 842 919.00 | 4 472 557.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 945 180.00 | 850 661.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 830 424.00 | 3 850 335.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 673 685.00 | 1 659 276.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 694 337.00 | 1 619 813.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 52 163.00 | 5 543.00 | ||
GE Autres charges | 652 333.00 | 336 875.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 744 476.00 | 13 809 778.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 168 774.00 | 8 112 495.00 | ||
GN Différences positives de change | 453 450.00 | 436 675.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 453 450.00 | 436 675.00 | ||
GS Différences négatives de change | 138.00 | 4 528.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 138.00 | 4 528.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 453 312.00 | 432 147.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 622 085.00 | 8 544 642.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 270.00 | 11 651.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 664.00 | 43 202.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 933.00 | 54 853.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 051.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 914.00 | 43 600.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 965.00 | 43 600.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 968.00 | 11 253.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 718 771.00 | 708 778.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 617 341.00 | 2 602 195.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 448 632.00 | 22 413 801.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 139 691.00 | 17 168 880.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 308 941.00 | 5 244 921.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 855.00 | 28 076.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 099 557.00 | 1 079 515.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 649.00 | 2 700.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 272 061.00 | 1 110 290.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 931.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 554 324.00 | 22 624 748.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 8 133.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 133.00 | 3 216.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 562 457.00 | 22 819 895.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 925.00 | 3 888.00 | 152 814.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 659 891.00 | 1 690 448.00 | 538 639.00 | 14 811 701.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 808 817.00 | 1 694 337.00 | 538 639.00 | 14 964 514.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 389 378.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 346 098.00 | 43 280.00 | 389 378.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 18 518.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 131 117.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 925.00 | 76 288.00 | 25 578.00 | 149 635.00 |
6T Sur comptes clients | 600.00 | 600.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | 600.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 445 623.00 | 119 568.00 | 26 178.00 | 539 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 76 288.00 | 26 178.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 43 280.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 216.00 | 3 216.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 900.00 | |||
UX Autres créances clients | 21 292.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 164.00 | |||
VB T. V. A. | 77 138.00 | |||
VP Divers | 180 352.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 677 299.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 194.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 25 783.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 125 338.00 | 6 125 338.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 981.00 | 1 050 981.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 354 576.00 | 1 354 576.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 789 039.00 | 789 039.00 | ||
VW T.V.A. | 17 160.00 | 17 160.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 182 937.00 | 3 182 937.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 264 890.00 | 264 890.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 012.00 | 15 012.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 731.00 | 181 731.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 056 327.00 | 7 056 327.00 | ||