I.CERAM
Dépôt
| Dénomination | I.CERAM |
| Siren | 487597569 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 5464 |
| Numéro de Gestion | 2005B00669 |
| Code Activité | 3250A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87280 Limoges |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 74 449.00 | 74 449.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 666 766.00 | 212 145.00 | 454 621.00 | |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
AP Constructions | 85 144.00 | 32 625.00 | 52 519.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 421 058.00 | 546 995.00 | 874 063.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 572.00 | 185 915.00 | 352 656.00 | |
AV Immobilisations en cours | 424 407.00 | 424 407.00 | ||
CU Autres participations | 659 945.00 | 81 132.00 | 578 813.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 329 728.00 | 96 875.00 | 232 853.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 893.00 | 14 893.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 224 961.00 | 1 230 136.00 | 2 994 825.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 049.00 | 124 049.00 | ||
BN En cours de production de biens | 1 233 294.00 | 1 233 294.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 1 147 912.00 | 289 147.00 | 858 765.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 383 914.00 | 43 534.00 | 340 380.00 | |
BZ Autres créances | 931 055.00 | 931 055.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | 900 000.00 | ||
CF Disponibilités | 1 355 713.00 | 1 355 713.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 322 140.00 | 322 140.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 398 076.00 | 332 680.00 | 6 065 396.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 623 037.00 | 1 562 816.00 | 9 060 221.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 534 070.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 326 160.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 22 515.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 945 121.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 72 360.00 | |||
DL TOTAL (I) | 7 009 984.00 | |||
DP Provisions pour risques | 6 995.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 6 995.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075 340.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 788.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 168.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 202 507.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 119.00 | |||
EA Autres dettes | 3 320.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 043 242.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 060 221.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 722.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 739.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 38 395.00 | 38 395.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 292 321.00 | 74 020.00 | 1 366 341.00 | |
FG Production vendue services | 86 180.00 | 86 180.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 897.00 | 74 020.00 | 1 490 917.00 | |
FM Production stockée | -340 066.00 | |||
FN Production immobilisée | 782 362.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 19 875.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 050.00 | |||
FQ Autres produits | 43 212.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 089 349.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 446.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 595 120.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 898.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 472 976.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 73 342.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 369 807.00 | |||
FZ Charges sociales | 466 660.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 319 489.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 40 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 699.00 | |||
GE Autres charges | 108 383.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 576 820.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 487 471.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 4 030.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 646.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 025.00 | |||
GN Différences positives de change | 79 657.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 718.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 105 076.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 38 632.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 426.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 51 058.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 54 018.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 433 453.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 707 520.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 707 520.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 376.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 696 887.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 700 263.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 257.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -481 075.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 901 945.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 847 066.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 945 121.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 251 591.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 016.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 24 436.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 449.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656 031.00 | 20 735.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 857 817.00 | 2 044 816.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 772 664.00 | 292 151.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 360 960.00 | 2 357 702.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 449.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 766.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 433 452.00 | 2 469 181.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 025.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 249.00 | 1 004 566.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 493 701.00 | 4 224 961.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 449.00 | 74 449.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 546.00 | 21 598.00 | 92 145.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 670.00 | 297 890.00 | 14 025.00 | 765 535.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 666.00 | 319 488.00 | 14 025.00 | 932 129.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 6 995.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 995.00 | 6 995.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 80 000.00 | 40 000.00 | 120 000.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 178 007.00 | |||
060 Stock marchandises | 10 250.00 | 10 250.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 212 447.00 | 76 699.00 | 289 147.00 | |
6T Sur comptes clients | 105 568.00 | 62 034.00 | 43 534.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 538 415.00 | 155 332.00 | 63 059.00 | 630 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 545 410.00 | 155 332.00 | 63 059.00 | 637 682.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 329 728.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 14 893.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 45 928.00 | |||
UX Autres créances clients | 337 986.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 734.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 976.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 553 352.00 | |||
VB T. V. A. | 145 087.00 | |||
VP Divers | 13 114.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 793.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 322 140.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 981 729.00 | 1 490 382.00 | 491 348.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 739.00 | 98 739.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 976 601.00 | 173 581.00 | 761 148.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 500.00 | 31 000.00 | 123 500.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 168.00 | 445 168.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 103 412.00 | 103 412.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 820.00 | 42 820.00 | ||
VW T.V.A. | 229.00 | 229.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 046.00 | 56 046.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 119.00 | 35 119.00 | ||
VI Groupe et associés | 127 288.00 | 2 288.00 | 125 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 320.00 | 3 320.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 043 242.00 | 991 722.00 | 1 009 648.00 | 41 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 418.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 059 200.00 | |||
YT Sous‐traitance | 56 032.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 213 792.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 791.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 303 086.00 | |||
ST Autres comptes | 898 276.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 472 976.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 19 649.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 693.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 342.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 346 217.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 351 991.00 | |||