SOCIETE DE GESTION DES INTERETS TOURISTIQUES DE LA COMMUNE D
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE GESTION DES INTERETS TOURISTIQUES DE LA COMMUNE D |
| Siren | 487597585 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4001 |
| Numéro de dépôt | 2075 |
| Numéro de Gestion | 2005B00555 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 40140 Soustons |
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 833.00 | 9 833.00 | 2 850.00 | |
AP Constructions | 84 508.00 | 64 426.00 | 20 083.00 | 5 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 171.00 | 128 063.00 | 292 108.00 | 37 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 979.00 | 311 686.00 | 338 293.00 | 187 907.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 592.00 | 4 592.00 | 5 440.00 | |
CU Autres participations | 105.00 | 105.00 | 2 737.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 169 188.00 | 514 008.00 | 655 181.00 | 241 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 166.00 | 2 166.00 | 1 849.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | 100.00 | 2 536.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 086.00 | 24 274.00 | 107 812.00 | 126 089.00 |
BZ Autres créances | 79 365.00 | 79 365.00 | 43 647.00 | |
CF Disponibilités | 410 280.00 | 410 280.00 | 394 727.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 686.00 | 6 686.00 | 46 483.00 | |
CJ TOTAL (II) | 630 684.00 | 24 274.00 | 606 410.00 | 615 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 872.00 | 538 282.00 | 1 261 590.00 | 857 292.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 306 730.00 | 306 730.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 673.00 | 30 673.00 | ||
DG Autres réserves | 239 226.00 | 180 774.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 170.00 | 58 452.00 | ||
DL TOTAL (I) | 623 798.00 | 576 629.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 218.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 154.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 561.00 | 159 057.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 105 805.00 | 93 552.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 054.00 | 28 054.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 637 792.00 | 280 663.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 590.00 | 857 292.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 374.00 | 280 663.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 833.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 488.00 | 494 763.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 737.00 | 105.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 058.00 | 494 868.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 833.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159 250.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 737.00 | 105.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 737.00 | 1 169 188.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 983.00 | 2 850.00 | 9 833.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 115.00 | 76 060.00 | 504 175.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 098.00 | 78 910.00 | 514 008.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 25 354.00 | 1 080.00 | 24 274.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 354.00 | 1 080.00 | 24 274.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 25 354.00 | 1 080.00 | 24 274.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 080.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 33 168.00 | |||
UX Autres créances clients | 98 918.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 988.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 53 499.00 | |||
VB T. V. A. | 14 434.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 444.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 686.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 137.00 | 218 137.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 218.00 | 74 800.00 | 288 541.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 561.00 | 122 561.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 40 875.00 | 40 875.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 780.00 | 48 780.00 | ||
VW T.V.A. | 10 349.00 | 10 349.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 801.00 | 5 801.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 28 054.00 | 28 054.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 638.00 | 331 221.00 | 288 541.00 | 8 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 514.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 296.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 18 462.00 | 21 450.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 359.00 | 13 695.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 901.00 | 72 631.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 500.00 | 39 699.00 | ||
ST Autres comptes | 499 713.00 | 433 052.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 662 933.00 | 580 528.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 29 366.00 | 42 861.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 496.00 | 43 734.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 862.00 | 86 595.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 268 044.00 | 252 755.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 908.00 | 108 189.00 | ||