LA FEE
Dépôt
| Dénomination | LA FEE |
| Siren | 487641664 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4201 |
| Numéro de dépôt | 2615 |
| Numéro de Gestion | 2005B00350 |
| Code Activité | 4642Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42300 Mably |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 492 586.00 | 450 648.00 | 41 938.00 | 23 651.00 |
AH Fonds commercial | 4 139 269.00 | 4 139 269.00 | 4 139 269.00 | |
AP Constructions | 126 494.00 | 150 720.00 | -24 226.00 | -14 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 476.00 | 30 394.00 | 7 082.00 | 12 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 364 277.00 | 686 803.00 | 677 474.00 | 793 608.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | |||
CU Autres participations | 2 749 329.00 | 82 708.00 | 2 666 621.00 | 2 462 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 300.00 | 2 300.00 | 2 300.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 98 568.00 | 98 568.00 | 98 012.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 010 300.00 | 1 401 274.00 | 7 609 026.00 | 7 532 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 062.00 | 261 062.00 | 372 980.00 | |
BT Marchandises | 11 043 954.00 | 868 595.00 | 10 175 359.00 | 8 997 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 094 601.00 | 471 276.00 | 6 623 325.00 | 5 182 798.00 |
BZ Autres créances | 1 015 645.00 | 1 015 645.00 | 1 698 619.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | |
CF Disponibilités | 4 833 171.00 | 4 833 171.00 | 4 174 092.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 302 468.00 | 2 302 468.00 | 983 330.00 | |
CJ TOTAL (II) | 26 700 900.00 | 1 339 871.00 | 25 361 029.00 | 21 558 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 711 199.00 | 2 741 145.00 | 32 970 055.00 | 29 091 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 496 957.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 498 200.00 | 4 498 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 449 820.00 | 449 820.00 | ||
DG Autres réserves | 818 660.00 | 1 922 831.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 445 216.00 | 2 044 569.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 211 896.00 | 8 915 420.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 278 481.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 278 481.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 747.00 | 1 246 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 655 062.00 | 8 463 974.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 845.00 | 36 562.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 811 547.00 | 9 445 170.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 905 049.00 | 864 526.00 | ||
EA Autres dettes | 1 059 427.00 | 120 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 25 479 677.00 | 20 176 232.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 970 055.00 | 29 091 652.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 479 677.00 | 19 176 232.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 28 277 635.00 | 15 428 595.00 | 43 706 230.00 | 44 716 177.00 |
FD Production vendue biens | -211 398.00 | -129 888.00 | -341 286.00 | -474 447.00 |
FG Production vendue services | 224 987.00 | 224 987.00 | 257 872.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 291 224.00 | 15 298 707.00 | 43 589 931.00 | 44 499 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 397 453.00 | 2 976 740.00 | ||
FQ Autres produits | 47 279.00 | 64 313.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 46 034 663.00 | 47 540 654.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 197 984.00 | 25 632 463.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -995 131.00 | 1 345 921.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 686 136.00 | 624 415.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 111 918.00 | -71 292.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 181 334.00 | 9 881 443.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 226 868.00 | 260 744.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 841 866.00 | 2 391 839.00 | ||
FZ Charges sociales | 667 753.00 | 797 093.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 244 277.00 | 304 188.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 339 871.00 | 2 193 324.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 82 500.00 | |||
GE Autres charges | 1 071 220.00 | 407 886.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 42 656 597.00 | 43 768 024.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 378 066.00 | 3 772 630.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29 570.00 | 9 851.00 | ||
GN Différences positives de change | 17.00 | 1 048.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 29 587.00 | 10 899.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 82 708.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 474 899.00 | 459 885.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7 576.00 | 733.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 565 183.00 | 460 618.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -535 595.00 | -449 719.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 842 471.00 | 3 322 912.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 930.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67.00 | 84 417.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 997.00 | 84 417.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329 666.00 | 344.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 033.00 | 143 361.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195 981.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541 680.00 | 487 373.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500 684.00 | -402 955.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 896 571.00 | 875 387.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 105 247.00 | 47 635 970.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 660 031.00 | 45 591 401.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 445 216.00 | 2 044 569.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 579 591.00 | 53 864.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 515 253.00 | 77 863.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 562 486.00 | 287 940.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 657 330.00 | 419 667.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 4 631 855.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 869.00 | 1 528 248.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 228.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | 2 850 197.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 697.00 | 9 010 300.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 416 671.00 | 35 284.00 | 1 306.00 | 450 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 988.00 | 208 994.00 | 49 064.00 | 867 918.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 124 659.00 | 244 278.00 | 50 371.00 | 1 318 566.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 278 481.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 278 481.00 | 278 481.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 82 708.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 1 050 417.00 | 868 595.00 | 1 050 417.00 | 868 595.00 |
6T Sur comptes clients | 1 142 907.00 | 471 276.00 | 1 142 907.00 | 471 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 193 324.00 | 1 422 579.00 | 2 193 324.00 | 1 422 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 193 324.00 | 1 701 060.00 | 2 193 324.00 | 1 701 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 422 371.00 | 2 193 324.00 | ||
UG ‐ Financières | 82 708.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 195 981.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 98 568.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 559 684.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 534 917.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 940.00 | |||
VB T. V. A. | 299 416.00 | |||
VP Divers | 16 718.00 | |||
VC Groupe et associés | 581 790.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 780.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 302 468.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 511 281.00 | 9 915 756.00 | 595 525.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 747.00 | 5 747.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 600 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 811 547.00 | 13 811 547.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 215 214.00 | 215 214.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 754.00 | 275 754.00 | ||
VW T.V.A. | 364 050.00 | 364 050.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 030.00 | 50 030.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 655 062.00 | 8 655 062.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 059 427.00 | 1 059 427.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 436 832.00 | 24 436 832.00 | 600 000.00 | 400 000.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | |||