PHOTALIA
Dépôt
| Dénomination | PHOTALIA |
| Siren | 487748477 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 4053 |
| Numéro de Gestion | 2006B00028 |
| Code Activité | 2611Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45140 ORMES |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BH Autres immobilisations financières | 569.00 | 569.00 | 229 348.00 | |
BJ TOTAL (I) | 60 713.00 | 60 713.00 | 301 850.00 | |
BT Marchandises | 138 710.00 | 138 710.00 | 164 918.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66.00 | 66.00 | 11 698.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 191.00 | 31 191.00 | 131 206.00 | |
BZ Autres créances | 28 142.00 | 28 142.00 | 90 980.00 | |
CF Disponibilités | 37 196.00 | 37 196.00 | 34 762.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | 58.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 235 363.00 | 235 363.00 | 433 564.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 489.00 | 489.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 564.00 | 296 564.00 | 735 414.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 939.00 | 14 939.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 004 955.00 | -1 179 553.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 691.00 | 174 598.00 | ||
DL TOTAL (I) | -185 707.00 | 10 985.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 121 048.00 | 120 408.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | 2 731.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 182.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 677.00 | 10 373.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 862.00 | 498 445.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 736.00 | 25 792.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 787.00 | 1 787.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 713.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 361 223.00 | 604 021.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 564.00 | 735 414.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 91 397.00 | 91 397.00 | 1 903 474.00 | |
FD Production vendue biens | -27 287.00 | -27 287.00 | 1 033 287.00 | |
FG Production vendue services | 41 152.00 | 41 152.00 | 61 275.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 262.00 | 105 262.00 | 2 998 036.00 | |
FM Production stockée | 1 935.00 | 14 685.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 12 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 315.00 | 108 574.00 | ||
FQ Autres produits | 755.00 | 63 062.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 210 268.00 | 3 196 357.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 391.00 | 1 356 242.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -355.00 | 6 192.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 338.00 | 102 043.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 226 914.00 | 1 026 403.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 075.00 | 6 869.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 401.00 | 22 575.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 310.00 | 9 335.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 142 629.00 | 472 930.00 | ||
GE Autres charges | 3 112.00 | 24 838.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 402 815.00 | 3 027 427.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -192 547.00 | 168 930.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 815.00 | 10 574.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 007.00 | 5 168.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 191.00 | 5 406.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -196 739.00 | 174 336.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | 262.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48.00 | 262.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 131.00 | 3 207 193.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 822.00 | 3 032 595.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 691.00 | 174 598.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 649.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 296.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 348.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 294.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 820.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 845.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 569.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 168 234.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 243.00 | 11 504.00 | 4 830.00 | 59 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 201.00 | 854.00 | 9 451.00 | 47 603.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 444.00 | 12 358.00 | 14 280.00 | 107 521.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 100 736.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 489.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 19 823.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 408.00 | 640.00 | 121 048.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 102 315.00 | 130 120.00 | 102 315.00 | 130 120.00 |
6T Sur comptes clients | 404 653.00 | 404 653.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 506 968.00 | 130 120.00 | 102 315.00 | 534 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 627 376.00 | 130 760.00 | 102 315.00 | 655 821.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 564.00 | 564.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 404 653.00 | |||
UX Autres créances clients | 31 191.00 | |||
VB T. V. A. | 4 075.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 244.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 823.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 673.00 | 60 021.00 | 404 653.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 862.00 | 333 862.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 452.00 | 3 452.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 085.00 | 2 085.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 787.00 | 1 787.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 224.00 | 361 224.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||