VAL DE LOIRE AUDIT
Dépôt
| Dénomination | VAL DE LOIRE AUDIT |
| Siren | 487749384 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 7761 |
| Numéro de Gestion | 2008B00312 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45000 ORLEANS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 161 675.00 | 161 675.00 | 161 675.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 813.00 | 22 645.00 | 3 168.00 | 6 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 325.00 | 1 325.00 | 1 325.00 | |
BJ TOTAL (I) | 188 813.00 | 22 645.00 | 166 168.00 | 169 124.00 |
BP En cours de production de services | 5 980.00 | 5 980.00 | 4 940.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 310 923.00 | 12 973.00 | 297 950.00 | 219 206.00 |
BZ Autres créances | 24 652.00 | 24 652.00 | 43 717.00 | |
CF Disponibilités | 155 836.00 | 155 836.00 | 153 021.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 048.00 | 7 048.00 | 5 126.00 | |
CJ TOTAL (II) | 504 439.00 | 12 973.00 | 491 466.00 | 426 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 252.00 | 35 618.00 | 657 634.00 | 595 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 325.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 680.00 | 1 680.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 150 206.00 | 92 776.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 145.00 | 57 430.00 | ||
DL TOTAL (I) | 331 031.00 | 261 886.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 832.00 | 130 545.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 168.00 | 94 970.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 136 102.00 | 107 732.00 | ||
EA Autres dettes | 1 500.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 326 603.00 | 333 247.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 634.00 | 595 133.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 603.00 | 333 247.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 708 137.00 | 708 137.00 | 706 659.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 137.00 | 708 137.00 | 706 659.00 | |
FM Production stockée | 1 040.00 | -5 215.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 665.00 | 251.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 713 851.00 | 701 695.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 136 137.00 | 135 381.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 956.00 | 3 311.00 | ||
FY Salaires et traitements | 417 611.00 | 434 240.00 | ||
FZ Charges sociales | 54 426.00 | 56 834.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 956.00 | 2 453.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 300.00 | 3 673.00 | ||
GE Autres charges | 1 625.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 621 011.00 | 635 892.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 92 841.00 | 65 802.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10 311.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10 311.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 711.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 711.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 601.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 92 841.00 | 75 403.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 23 620.00 | 17 973.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 851.00 | 712 006.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 707.00 | 654 576.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 145.00 | 57 430.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 040.00 | 251.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 675.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 813.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 325.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 813.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 675.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 813.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 325.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 188 813.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 688.00 | 2 956.00 | 22 645.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 688.00 | 2 956.00 | 22 645.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 10 298.00 | 4 300.00 | 1 625.00 | 12 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 298.00 | 4 300.00 | 1 625.00 | 12 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 298.00 | 4 300.00 | 1 625.00 | 12 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 300.00 | 1 625.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 325.00 | 1 325.00 | ||
UX Autres créances clients | 310 923.00 | |||
VB T. V. A. | 22 788.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 864.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 048.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 948.00 | 343 948.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 168.00 | 138 168.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 641.00 | 21 641.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 581.00 | 31 581.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 5 472.00 | 5 472.00 | ||
VW T.V.A. | 75 223.00 | 75 223.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 186.00 | 2 186.00 | ||
VI Groupe et associés | 38 832.00 | 38 832.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 603.00 | 326 603.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 63 760.00 | 75 572.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 008.00 | 8 258.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 797.00 | 10 987.00 | ||
ST Autres comptes | 49 572.00 | 40 564.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 137.00 | 135 381.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 127.00 | 2 006.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 829.00 | 1 305.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 956.00 | 3 311.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 144 419.00 | 146 132.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 147.00 | 31 523.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | ||