STEMPNIAK
Dépôt
| Dénomination | STEMPNIAK |
| Siren | 487798423 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 3904 |
| Numéro de Gestion | 2006B00002 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59500 Douai |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 45 175.00 | 35 891.00 | 9 284.00 | 9 985.00 |
CU Autres participations | 47 360.00 | 47 360.00 | 48 360.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 204.00 | 11 204.00 | 11 204.00 | |
BJ TOTAL (I) | 103 739.00 | 35 891.00 | 67 848.00 | 69 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 961 035.00 | |||
BN En cours de production de biens | 5 990 609.00 | 5 990 609.00 | 10 717 307.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 330.00 | 31 330.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 190 022.00 | 190 022.00 | 498 376.00 | |
BZ Autres créances | 2 453 360.00 | 2 453 360.00 | 1 993 221.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 423 534.00 | 423 534.00 | 415 853.00 | |
CF Disponibilités | 699 780.00 | 699 780.00 | 434 375.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 720.00 | 6 720.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 9 795 355.00 | 9 795 355.00 | 15 020 166.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 899 093.00 | 35 891.00 | 9 863 203.00 | 15 089 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 204.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 169.00 | 5 169.00 | ||
DH Report à nouveau | -59 314.00 | -290 845.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 324.00 | 231 531.00 | ||
DL TOTAL (I) | 693 180.00 | 88 855.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 480 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 426 181.00 | 6 406 377.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 998.00 | 20 560.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 525 642.00 | 7 390 471.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 491 347.00 | 410 011.00 | ||
EA Autres dettes | 388 854.00 | 293 442.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 170 023.00 | 15 000 860.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 863 203.00 | 15 089 716.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 170 023.00 | 15 000 860.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 426 181.00 | 6 406 377.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 9 243 578.00 | 9 243 578.00 | 7 635 122.00 | |
FG Production vendue services | 762 615.00 | 762 615.00 | 695 348.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 006 193.00 | 10 006 193.00 | 8 330 470.00 | |
FM Production stockée | -4 726 698.00 | 4 668 518.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 394.00 | 53 611.00 | ||
FQ Autres produits | 30.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 287 919.00 | 13 052 610.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 165 487.00 | 1 871 830.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 961 035.00 | 1 766 637.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 403 825.00 | 7 784 709.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 99 337.00 | 77 165.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 001 612.00 | 1 038 586.00 | ||
FZ Charges sociales | 80 078.00 | 70 263.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 338.00 | 4 976.00 | ||
GE Autres charges | 39.00 | 827.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 714 750.00 | 12 614 992.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 573 168.00 | 437 618.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 367 923.00 | 258 907.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 605.00 | 2 092.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 030.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 385 528.00 | 271 030.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 140 278.00 | 157 283.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 140 278.00 | 157 283.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 245 250.00 | 113 747.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 818 418.00 | 551 366.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 293.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 293.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 509.00 | 159 162.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 509.00 | 159 162.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 215.00 | -159 162.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 207 879.00 | 160 673.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 701 740.00 | 13 323 641.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 097 416.00 | 13 092 110.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 324.00 | 231 531.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 538.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 394.00 | 53 611.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 538.00 | 2 636.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 564.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 102.00 | 2 636.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 175.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 59 564.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 739.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 553.00 | 3 338.00 | 35 891.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 553.00 | 3 338.00 | 35 891.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 204.00 | 11 204.00 | ||
UX Autres créances clients | 190 022.00 | |||
VB T. V. A. | 880 133.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 355 723.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 504.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 720.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 661 306.00 | 2 661 306.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 426 181.00 | 2 426 181.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 182.00 | 18 182.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 525 642.00 | 5 525 642.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 650.00 | 23 650.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 674.00 | 33 674.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 44 904.00 | 44 904.00 | ||
VW T.V.A. | 372 742.00 | 372 742.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 377.00 | 16 377.00 | ||
VI Groupe et associés | 319 816.00 | 319 816.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 854.00 | 388 854.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 170 023.00 | 9 170 023.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 480 000.00 | |||