S.O.F.I.M.S.
Dépôt
| Dénomination | S.O.F.I.M.S. |
| Siren | 487843187 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2019/001765 |
| Numéro de Gestion | 2006B00016 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/03/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66000 PERPIGNAN |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 399 580.00 | 399 580.00 | 398 580.00 | |
CU Autres participations | 14 475 676.00 | 1.00 | 14 475 675.00 | 14 742 819.00 |
BF Prêts | 1 050 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 326 500.00 | 326 500.00 | 179 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 201 755.00 | 1.00 | 15 201 754.00 | 16 370 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 779.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 7 216.00 | 7 216.00 | 8 449.00 | |
BZ Autres créances | 9 103 857.00 | 9 103 857.00 | 5 331 792.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | |
CF Disponibilités | 4 788 136.00 | 4 788 136.00 | 3 352 851.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 899 209.00 | 17 899 209.00 | 12 699 872.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 100 964.00 | 1.00 | 33 100 963.00 | 29 070 271.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 023 840.00 | 2 023 840.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 631 864.00 | 3 631 864.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 202 384.00 | 202 384.00 | ||
DG Autres réserves | 3 576 516.00 | 1 946 686.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 746 038.00 | 5 051 430.00 | ||
DK Provisions réglementées | 237 668.00 | 187 278.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 418 309.00 | 13 043 482.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 176 302.00 | 487 015.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 176 302.00 | 487 015.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 578 400.00 | 10 714 786.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 107 013.00 | 3 753 254.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 838.00 | 36 886.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 41 443.00 | 160.00 | ||
EA Autres dettes | 150 657.00 | 1 034 687.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 506 351.00 | 15 539 773.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 100 963.00 | 29 070 271.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 923 502.00 | 6 629 336.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 717.00 | 255.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 452 149.00 | 452 149.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 149.00 | 452 149.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 310 713.00 | |||
FQ Autres produits | 7.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 762 869.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 149.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 387 717.00 | 168 460.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 978.00 | 374.00 | ||
FY Salaires et traitements | 136 938.00 | |||
FZ Charges sociales | 109 923.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 487 015.00 | |||
GE Autres charges | 16.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 686 720.00 | 655 850.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 76 148.00 | -655 850.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 709 860.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 4 267 189.00 | 5 130 899.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 105 029.00 | 70 635.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 372 218.00 | 5 201 534.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 306 376.00 | 270 196.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 306 376.00 | 270 196.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 065 842.00 | 4 931 339.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 141 990.00 | 4 985 349.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 268 136.00 | 300 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268 136.00 | 300 053.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447 600.00 | 11 170.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 268 136.00 | 300 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 389.00 | 40 217.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 766 125.00 | 351 388.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -497 989.00 | -51 335.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -102 037.00 | -117 416.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 403 222.00 | 6 211 447.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657 185.00 | 1 160 017.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 746 038.00 | 5 051 430.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 580.00 | 1 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 971 820.00 | 200 991.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 370 400.00 | 201 991.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 580.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 370 636.00 | 14 802 176.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 370 636.00 | 15 201 755.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 237 668.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 187 278.00 | 50 389.00 | 237 668.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 176 302.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 487 015.00 | 310 713.00 | 176 302.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | 1.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 674 294.00 | 50 389.00 | 310 713.00 | 413 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 310 713.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 50 389.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 326 500.00 | 326 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 216.00 | 7 216.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 932 596.00 | 1 932 596.00 | ||
VB T. V. A. | 119 477.00 | 119 477.00 | ||
VP Divers | 45 692.00 | 45 692.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 940 246.00 | 6 940 246.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 846.00 | 65 846.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 437 573.00 | 9 111 073.00 | 326 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 917 962.00 | 917 962.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 660 437.00 | 2 077 588.00 | 8 853 841.00 | 729 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 838.00 | 628 838.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 538.00 | 538.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 201.00 | 28 201.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 704.00 | 12 704.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 107 013.00 | 6 107 013.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 657.00 | 150 657.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 506 351.00 | 9 923 502.00 | 8 853 841.00 | 729 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 126 009.00 | |||