FDI+
Dépôt
| Dénomination | FDI+ |
| Siren | 487860421 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 11922 |
| Numéro de Gestion | 2013B00909 |
| Code Activité | 2829B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85390 MOUILLERON-SAINT-GERMAIN |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 224 163.00 | 169 268.00 | 54 896.00 | 92 266.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 987.00 | 40 987.00 | ||
AH Fonds commercial | 12 363.00 | 12 363.00 | ||
AP Constructions | 402.00 | 402.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 999.00 | 41 584.00 | 416.00 | 2 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 392.00 | 24 826.00 | 10 566.00 | 16 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 28 439.00 | 28 439.00 | 28 439.00 | |
BJ TOTAL (I) | 383 761.00 | 289 430.00 | 94 332.00 | 139 367.00 |
BT Marchandises | 73 114.00 | 73 114.00 | 99 709.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105 300.00 | 5 638.00 | 1 099 662.00 | 1 084 866.00 |
BZ Autres créances | 69 617.00 | 69 617.00 | 88 884.00 | |
CF Disponibilités | 173 774.00 | 173 774.00 | 37 156.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 196.00 | 14 196.00 | 3 341.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 436 001.00 | 5 638.00 | 1 430 364.00 | 1 313 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 763.00 | 295 067.00 | 1 524 695.00 | 1 453 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 221.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -97 344.00 | -9 213.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 092.00 | -98 131.00 | ||
DL TOTAL (I) | -146 435.00 | -47 344.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 302 276.00 | 1 075 900.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 653.00 | 247 042.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 103 095.00 | 76 422.00 | ||
EA Autres dettes | 2 435.00 | 2 351.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 672.00 | 98 952.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 671 131.00 | 1 500 667.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 695.00 | 1 453 322.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 671 130.00 | 1 555 492.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 093 960.00 | 1 082 737.00 | ||
FD Production vendue biens | 49.00 | |||
FG Production vendue services | 9 555.00 | 28 225.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 516.00 | 1 111 012.00 | ||
FN Production immobilisée | 10 096.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 066.00 | 16 886.00 | ||
FQ Autres produits | 444.00 | 2 566.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 127 025.00 | 1 140 559.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 461 864.00 | 463 837.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 26 595.00 | 10 372.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 337 817.00 | 348 531.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 846.00 | 9 539.00 | ||
FY Salaires et traitements | 240 444.00 | 260 297.00 | ||
FZ Charges sociales | 64 517.00 | 70 570.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 46 290.00 | 44 711.00 | ||
GE Autres charges | 23 379.00 | 10 651.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 210 752.00 | 1 218 508.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -83 727.00 | -77 948.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 194.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 194.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 110.00 | 18 666.00 | ||
GS Différences négatives de change | 44.00 | 44.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 154.00 | 18 666.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 960.00 | -18 666.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -98 687.00 | -96 614.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 405.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 516.00 | -1 516.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 1 516.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405.00 | -1 516.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 219.00 | 1 140 559.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 311.00 | 1 238 690.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 092.00 | -98 131.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 224 163.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 987.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 539.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 454.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 506.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 224 163.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 987.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 794.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 454.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 383 761.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 131 898.00 | 37 370.00 | 169 268.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 987.00 | 40 987.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 892.00 | 8 920.00 | 66 812.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 777.00 | 46 290.00 | 277 067.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 28 439.00 | 28 221.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 105 300.00 | |||
VP Divers | 69 617.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 196.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 552.00 | 1 217 334.00 | 218.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 653.00 | 191 653.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 095.00 | 103 095.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 304 710.00 | 1 304 710.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 71 672.00 | 71 672.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 130.00 | 1 671 130.00 | ||