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VALEXCO

Dépôt

DénominationVALEXCO
Siren487865636
Cloture30/09/2017
Code du Greffe3701
Numéro de dépôt24
Numéro de Gestion2006B00014
Code Activité7010Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt06/01/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse37190 AZAY LE RIDEAU
2019 2018 2017 2016 2015 2014

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 63 487.00 62 591.00 896.00 1 662.00
AT Autres immobilisations corporelles 100 396.00 57 839.00 42 557.00 14 469.00
AV Immobilisations en cours 10 473.00
CU Autres participations 1 929 626.00 1 929 626.00 2 036 499.00
BH Autres immobilisations financières 5 125.00 5 125.00
BJ TOTAL (I) 2 098 634.00 120 430.00 1 978 204.00 2 063 103.00
BX Clients et comptes rattachés 62 965.00 62 965.00 70 750.00
BZ Autres créances 240 602.00 240 602.00 208 519.00
CD Valeurs mobilières de placement 11 547.00
CF Disponibilités 72 381.00 72 381.00 95 560.00
CH Charges constatées d’avance 17 129.00 17 129.00 9 915.00
CJ TOTAL (II) 393 077.00 393 077.00 396 291.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 491 711.00 120 430.00 2 371 281.00 2 459 394.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 264 500.00 279 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... -10 127.00 63 400.00
DD Réserve légale (1) 35 000.00 35 000.00
DH Report à nouveau 735 489.00 527 636.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 173 651.00 207 853.00
DL TOTAL (I) 1 198 513.00 1 112 889.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 049 942.00 1 210 800.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 60 217.00 92 523.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 40 255.00 29 501.00
DY Dettes fiscales et sociales 21 197.00 13 296.00
EA Autres dettes 1 157.00 386.00
EC TOTAL (IV) 1 172 768.00 1 346 506.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 371 281.00 2 459 394.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 302 250.00 295 312.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 260 388.00 260 388.00 243 885.00
FJ Chiffres d’affaires nets 260 388.00 260 388.00 243 885.00
FQ Autres produits 6.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 260 388.00 243 891.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2 990.00
FW Autres achats et charges externes 218 771.00 145 789.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 405.00 356.00
FY Salaires et traitements 4 721.00 4 127.00
FZ Charges sociales 21 643.00 71 830.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 20 024.00 21 474.00
GE Autres charges 6.00 9.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 265 571.00 246 575.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -5 183.00 -2 683.00
GJ Produits financiers de participations 204 890.00 219 465.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 451.00 391.00
GP Total des produits financiers (V) 205 341.00 219 856.00
GR Intérêts et charges assimilées 16 541.00 10 693.00
GU Total des charges financières (VI) 16 541.00 10 693.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 188 800.00 209 163.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 183 617.00 206 480.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 102 602.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 102 602.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 25.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 114 373.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 114 398.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -11 796.00
HK Impôts sur les bénéfices -1 830.00 -1 373.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 568 331.00 463 748.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 394 680.00 255 895.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 173 651.00 207 853.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 70 997.00 1 823.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 66 520.00 45 524.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 036 499.00 12 625.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 174 017.00 59 972.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 9 334.00 63 487.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 11 648.00 100 396.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 114 373.00 1 934 751.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 135 354.00 2 098 634.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 69 335.00 2 589.00 9 334.00 62 591.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 41 579.00 17 436.00 1 175.00 57 839.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 110 914.00 20 024.00 10 509.00 120 430.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 5 125.00 5 125.00
UX Autres créances clients 62 965.00 62 965.00
VM Impôts sur les bénéfices 7 321.00 7 321.00
VB T. V. A. 6 574.00 6 574.00
VC Groupe et associés 168 207.00 168 207.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 58 500.00 58 500.00
VS Charges constatées d’avance 17 129.00 17 129.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 325 821.00 320 696.00 5 125.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 049 942.00 179 425.00 489 034.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 40 255.00 40 255.00
8C Personnel et comptes rattachés 2 958.00 2 958.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 894.00 894.00
VW T.V.A. 17 300.00 17 300.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 45.00 45.00
VI Groupe et associés 60 217.00 60 217.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 157.00 1 157.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 172 768.00 302 250.00 489 034.00 381 484.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 19 671.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 173 345.00