ADELIE INVEST
Dépôt
| Dénomination | ADELIE INVEST |
| Siren | 487891772 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 5045 |
| Numéro de Gestion | 2006B00014 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/09/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59220 ROUVIGNIES |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 144 001.00 | 53 601.00 | 90 401.00 | |
AH Fonds commercial | 41 359.00 | 41 359.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 579.00 | 1 579.00 | ||
CU Autres participations | 5 047 134.00 | 331 234.00 | 4 715 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 234 074.00 | 386 414.00 | 4 847 660.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 925 650.00 | 3 925 650.00 | ||
BZ Autres créances | 5 538 241.00 | 5 538 241.00 | ||
CF Disponibilités | 405.00 | 405.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 92 381.00 | 92 381.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 9 556 676.00 | 9 556 676.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 790 750.00 | 386 414.00 | 14 404 336.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 339 300.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 053 900.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -664 235.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356 473.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 285 441.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 682 934.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 024 557.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 663 644.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 212.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 192.00 | |||
EA Autres dettes | 1 798.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 721 402.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 404 336.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 721 402.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 024 557.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 871 874.00 | 871 874.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 874.00 | 871 874.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 959.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 951 833.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 605 892.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 69 932.00 | |||
FY Salaires et traitements | -2 040.00 | |||
FZ Charges sociales | -750.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 600.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 682 636.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 269 197.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 88 415.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 88 415.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 744 614.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 744 614.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -656 200.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -387 003.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 312.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 530.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 530.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 777.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 427 250.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -356 473.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 566 626.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144 001.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 359.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 579.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 047 134.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 234 074.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144 001.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 359.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 579.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 047 134.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 234 074.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 79 959.00 | 79 959.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 959.00 | 79 959.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 79 959.00 | 79 959.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 556 272.00 | 9 556 272.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 024 557.00 | 3 024 557.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 663 644.00 | 9 663 644.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 212.00 | 19 212.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 192.00 | 12 192.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 798.00 | 1 798.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 721 402.00 | 12 721 402.00 | ||