BALMADIS HARD DISCOUNT
Dépôt
| Dénomination | BALMADIS HARD DISCOUNT |
| Siren | 487943052 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2019/009367 |
| Numéro de Gestion | 2006B00116 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/05/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31130 BALMA |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 523.00 | 10 523.00 | ||
AH Fonds commercial | 220 000.00 | 220 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 261.00 | 108 261.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 299 851.00 | 1 299 851.00 | 430.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 37 156.00 | 37 156.00 | 37 018.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 675 791.00 | 1 638 634.00 | 37 156.00 | 37 448.00 |
BT Marchandises | 163 725.00 | 8 735.00 | 154 990.00 | 154 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 233.00 | 2 516.00 | 2 717.00 | 2 440.00 |
BZ Autres créances | 123 206.00 | 123 206.00 | 182 313.00 | |
CF Disponibilités | 105 969.00 | 105 969.00 | 121 703.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 42 786.00 | 42 786.00 | 35 422.00 | |
CJ TOTAL (II) | 440 920.00 | 11 251.00 | 429 669.00 | 495 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 710.00 | 1 649 885.00 | 466 825.00 | 533 396.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 693 376.00 | 693 376.00 | ||
DH Report à nouveau | -273 903.00 | -273 903.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 678.00 | -1 101 506.00 | ||
DL TOTAL (I) | -736 711.00 | -682 033.00 | ||
DP Provisions pour risques | 157 625.00 | 168 170.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 836.00 | 5 269.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 162 461.00 | 173 439.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 653.00 | 37 525.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 508.00 | 174 330.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 815.00 | 768 584.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 70 934.00 | 61 551.00 | ||
EA Autres dettes | 19 166.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 041 076.00 | 1 041 990.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 826.00 | 533 396.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 168 456.00 | 4 168 456.00 | 4 369 782.00 | |
FG Production vendue services | 814.00 | 814.00 | 1 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 169 270.00 | 4 169 270.00 | 4 370 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 823.00 | 88 531.00 | ||
FQ Autres produits | 376.00 | 7 752.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 263 469.00 | 4 467 145.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 390 175.00 | 3 624 299.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -9 655.00 | 20 313.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 540 747.00 | 537 116.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 344.00 | 27 732.00 | ||
FY Salaires et traitements | 278 141.00 | 284 616.00 | ||
FZ Charges sociales | 70 079.00 | 79 395.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 84 011.00 | 84 733.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 735.00 | 18 357.00 | ||
GE Autres charges | 704.00 | 3 715.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 385 280.00 | 4 680 276.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -121 811.00 | -213 131.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 215.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 215.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 084.00 | 2 107.00 | ||
GS Différences négatives de change | 81.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 084.00 | 2 107.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 084.00 | 1 108.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -122 895.00 | -212 023.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174 842.00 | 839.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 345.00 | 1 141.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 152 961.00 | 33 718.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402 150.00 | 35 698.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179 797.00 | 37 106.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 135.00 | 29 902.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 858 173.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333 933.00 | 925 180.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 217.00 | -889 482.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 665 619.00 | 4 506 058.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 720 297.00 | 5 607 564.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 678.00 | -1 101 506.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 523.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 538 711.00 | 1 908.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 018.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 806 251.00 | 2 047.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 523.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 132 507.00 | 1 408 111.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 156.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 132 507.00 | 1 675 791.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 699.00 | 1 374.00 | 10 072.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 151 187.00 | 91 687.00 | 67 211.00 | 1 175 663.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 159 886.00 | 93 060.00 | 67 211.00 | 1 185 735.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 836.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 157 625.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 439.00 | 10 978.00 | 162 461.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 221 824.00 | 1 374.00 | 220 451.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 387 093.00 | 154 644.00 | 232 449.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 8 735.00 | 8 735.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 516.00 | 2 516.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 611 433.00 | 8 735.00 | 156 018.00 | 464 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 784 872.00 | 8 735.00 | 166 996.00 | 626 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 735.00 | 14 033.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 152 963.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 37 156.00 | 37 156.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 255.00 | 4 255.00 | ||
UX Autres créances clients | 977.00 | 977.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 638.00 | 1 638.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 496.00 | 16 496.00 | ||
VB T. V. A. | 61 838.00 | 61 838.00 | ||
VP Divers | 28 710.00 | 28 710.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 895.00 | 9 895.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 420.00 | 4 420.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 42 786.00 | 42 786.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 381.00 | 171 225.00 | 37 156.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 653.00 | 1 653.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 147.00 | 1 147.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 815.00 | 541 815.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 260.00 | 17 260.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 706.00 | 37 706.00 | ||
VW T.V.A. | 852.00 | 852.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 117.00 | 15 117.00 | ||
VI Groupe et associés | 406 361.00 | 406 361.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 166.00 | 19 166.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 076.00 | 1 041 076.00 | ||