SOCIETE D'EQUIPEMENT DU TERMINAL PORTE OCEANE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EQUIPEMENT DU TERMINAL PORTE OCEANE |
| Siren | 488006099 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2018/002845 |
| Numéro de Gestion | 2006B00017 |
| Code Activité | 7739Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76600 LE HAVRE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 735.00 | 84 735.00 | ||
AP Constructions | 44 455 827.00 | 13 715 646.00 | 30 740 181.00 | 35 619 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 919 799.00 | 25 681 385.00 | 19 238 414.00 | 16 503 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 564.00 | 823 608.00 | 35 957.00 | 72 718.00 |
AV Immobilisations en cours | 484 499.00 | 141 150.00 | 343 349.00 | 423 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | 110.00 | |
BJ TOTAL (I) | 90 804 534.00 | 40 446 523.00 | 50 358 010.00 | 52 619 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 990 804.00 | 990 804.00 | 908 333.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 251 797.00 | 25 866.00 | 4 225 931.00 | 4 655 155.00 |
BZ Autres créances | 1 087 647.00 | 1 087 647.00 | 507 415.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 254.00 | |||
CF Disponibilités | 5 101 239.00 | 5 101 239.00 | 4 291 540.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 883.00 | 24 883.00 | 45 446.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 456 370.00 | 25 866.00 | 11 430 504.00 | 10 419 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 260 904.00 | 40 472 389.00 | 61 788 514.00 | 63 038 876.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750 000.00 | 649 508.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 991 796.00 | 8 665 653.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 186 564.00 | 2 426 635.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 428 360.00 | 19 241 796.00 | ||
DP Provisions pour risques | 48 503.00 | 33 505.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 48 503.00 | 33 505.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 908 833.00 | 32 986 232.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 770 876.00 | 5 973 872.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 577 775.00 | 2 331 215.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 019 506.00 | 1 245 400.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 659 832.00 | 918 189.00 | ||
EA Autres dettes | 365 037.00 | 298 876.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 792.00 | 9 792.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 42 311 651.00 | 43 763 576.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 788 514.00 | 63 038 876.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 477 151.00 | 15 854 742.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 80 400.00 | |||
FG Production vendue services | 19 250 681.00 | 19 250 681.00 | 16 975 137.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 250 681.00 | 1.00 | 19 250 681.00 | 17 055 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 505.00 | 58 293.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 284 189.00 | 17 113 840.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 400.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 372 762.00 | 278 185.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -82 471.00 | 53 103.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 625 628.00 | 6 567 989.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 742 714.00 | 759 774.00 | ||
FY Salaires et traitements | 39 873.00 | 38 806.00 | ||
FZ Charges sociales | 15 965.00 | 16 248.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 167 893.00 | 3 942 147.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 395 954.00 | 679 597.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 503.00 | 33 505.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 10.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 326 824.00 | 12 449 764.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 957 365.00 | 4 664 076.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 213 048.00 | 2 447 350.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 213 048.00 | 2 447 350.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 213 046.00 | -2 447 350.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 744 318.00 | 2 216 726.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 015.00 | 1 561 349.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 015.00 | 1 561 349.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 703.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 703.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 015.00 | 1 485 646.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 628 769.00 | 1 275 737.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 355 205.00 | 18 675 189.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 168 640.00 | 16 248 554.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 186 564.00 | 2 426 635.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 393 723.00 | 393 939.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 505.00 | 48 503.00 | 33 505.00 | 48 503.00 |
6T Sur comptes clients | 25 866.00 | 25 866.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 866.00 | 25 866.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 59 371.00 | 48 503.00 | 33 505.00 | 74 369.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 364 437.00 | 5 364 327.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 908 833.00 | 5 074 333.00 | 20 297 333.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 770 876.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 577 775.00 | |||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 019 506.00 | |||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 659 832.00 | |||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 037.00 | |||
8L Produits constatés d’avance | 9 792.00 | |||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 311 651.00 | 19 477 151.00 | 20 297 333.00 | 2 537 167.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 40.00 | 4.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | ||