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CAFETECHNIC

Dépôt

DénominationCAFETECHNIC
Siren488016361
Cloture31/12/2017
Code du Greffe6852
Numéro de dépôt5105
Numéro de Gestion2006B00066
Code Activité4669C
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt24/08/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel)
Adresse68100 Mulhouse
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 20 000.00 20 000.00 20 000.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 17 538.00 16 775.00 763.00 1 098.00
AT Autres immobilisations corporelles 26 504.00 22 019.00 4 485.00 4 767.00
BJ TOTAL (I) 64 042.00 38 794.00 25 248.00 25 865.00
BT Marchandises 99 927.00 13 897.00 86 030.00 54 640.00
BX Clients et comptes rattachés 266 014.00 39 154.00 226 859.00 378 047.00
BZ Autres créances 410.00 410.00 12 137.00
CF Disponibilités 310 748.00 310 748.00 78 380.00
CH Charges constatées d’avance 1 871.00 1 871.00 1 869.00
CJ TOTAL (II) 678 970.00 53 051.00 625 919.00 525 074.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 743 012.00 91 845.00 651 167.00 550 939.00
CR Parts à plus d’un an 12 630.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 7 500.00 7 500.00
DD Réserve légale (1) 750.00 750.00
DG Autres réserves 265 015.00 243 082.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 76 725.00 21 933.00
DL TOTAL (I) 349 990.00 273 265.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 19 452.00 24 381.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 182 387.00 172 873.00
DY Dettes fiscales et sociales 91 584.00 66 379.00
EA Autres dettes 7 753.00 14 040.00
EC TOTAL (IV) 301 176.00 277 674.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 651 167.00 550 939.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 281 724.00 277 674.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 20 000.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 43 614.00 1 764.00
0G ACQUISITIONS Total Général 63 614.00 1 764.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 20 000.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 336.00 44 042.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 336.00 64 042.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 37 749.00 2 381.00 1 336.00 38 794.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 37 749.00 2 381.00 1 336.00 38 794.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6N Sur stocks et en cours 13 897.00 13 897.00 13 897.00 13 897.00
6T Sur comptes clients 10 611.00 39 154.00 10 611.00 39 154.00
7B Total Provisions pour dépréciation 24 508.00 53 051.00 24 508.00 53 051.00
7C TOTAL GENERAL 24 508.00 53 051.00 24 508.00 53 051.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 53 051.00 24 508.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VA Clients douteux ou litigieux 46 949.00
UX Autres créances clients 219 065.00
VB T. V. A. 410.00
VS Charges constatées d’avance 1 871.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 268 295.00 255 665.00 12 630.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 182 387.00 182 387.00
8C Personnel et comptes rattachés 36 327.00 36 327.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 20 325.00 20 325.00
8E Impôts sur les bénéfices 15 409.00 15 409.00
VW T.V.A. 18 575.00 18 575.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 947.00 947.00
VI Groupe et associés 19 452.00 19 452.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 7 753.00 7 753.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 301 176.00 281 724.00 19 452.00