NAFTIS
Dépôt
| Dénomination | NAFTIS |
| Siren | 488046459 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 18762 |
| Numéro de Gestion | 2006B00141 |
| Code Activité | 2822Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/12/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91300 MASSY |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 183 892.00 | 72 381.00 | 111 510.00 | 57 830.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 208.00 | 54 585.00 | 623.00 | 623.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 958.00 | 64 095.00 | 4 863.00 | 8 284.00 |
CU Autres participations | 2 600.00 | 2 600.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 28 170.00 | 28 170.00 | 14 085.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 382.00 | 7 382.00 | 7 382.00 | |
BJ TOTAL (I) | 349 211.00 | 221 832.00 | 127 379.00 | 91 205.00 |
BN En cours de production de biens | 30 470.00 | 30 470.00 | 100 800.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 103 216.00 | 103 216.00 | 102 247.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138.00 | 138.00 | 138.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 385 220.00 | 63 540.00 | 321 680.00 | 130 233.00 |
BZ Autres créances | 104 465.00 | 104 465.00 | 110 562.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 74.00 | 74.00 | 74.00 | |
CF Disponibilités | 2 576.00 | 2 576.00 | 528.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 182.00 | 11 182.00 | 6 888.00 | |
CJ TOTAL (II) | 637 343.00 | 63 540.00 | 573 803.00 | 451 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 555.00 | 285 372.00 | 701 183.00 | 542 677.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 113 000.00 | 113 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 300.00 | 11 300.00 | ||
DH Report à nouveau | -236 355.00 | 128 024.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 155.00 | -364 380.00 | ||
DL TOTAL (I) | -286 210.00 | -112 055.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 751.00 | 204 863.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 010.00 | 86 010.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 450.00 | 149 048.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 320 998.00 | 214 627.00 | ||
EA Autres dettes | 184.00 | 184.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 987 394.00 | 654 733.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 183.00 | 542 677.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 267.00 | 653 593.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 6 460.00 | 59 643.00 | 66 103.00 | 175 200.00 |
FD Production vendue biens | 86 475.00 | 109 185.00 | 195 660.00 | 33 670.00 |
FG Production vendue services | 588 615.00 | 345 605.00 | 934 220.00 | 251 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 550.00 | 514 433.00 | 1 195 983.00 | 460 296.00 |
FM Production stockée | -70 330.00 | -7 323.00 | ||
FN Production immobilisée | 73 025.00 | 57 830.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 025.00 | 33 240.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 479.00 | 1 250.00 | ||
FQ Autres produits | 635.00 | 1 057.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 204 819.00 | 546 351.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 034.00 | 36 517.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 355 051.00 | 86 349.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -968.00 | 2 409.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 385 593.00 | 236 631.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 902.00 | 13 030.00 | ||
FY Salaires et traitements | 379 936.00 | 376 466.00 | ||
FZ Charges sociales | 161 486.00 | 172 482.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 001.00 | 4 928.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 540.00 | |||
GE Autres charges | 242.00 | 597.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 400 819.00 | 929 412.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -196 000.00 | -383 060.00 | ||
GN Différences positives de change | 29.00 | 151.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 29.00 | 151.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 085.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 57.00 | 134.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 142.00 | 134.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 113.00 | 16.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -210 113.00 | -383 044.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 089.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 089.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 992.00 | 7 359.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 992.00 | 7 359.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 097.00 | -7 359.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -32 861.00 | -26 024.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 938.00 | 546 502.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 093.00 | 910 882.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 155.00 | -364 380.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 867.00 | 73 025.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 208.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 723.00 | 2 236.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 353.00 | 4 800.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 151.00 | 80 061.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 183 892.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 208.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 959.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 153.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 349 212.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 037.00 | 19 344.00 | 72 381.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 585.00 | 54 585.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 438.00 | 5 657.00 | 64 095.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 060.00 | 25 001.00 | 191 062.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 600.00 | |||
060 Stock marchandises | 140 850.00 | 140 850.00 | 28 170.00 | |
6T Sur comptes clients | 63 540.00 | 63 540.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 685.00 | 77 625.00 | 94 310.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 16 685.00 | 77 625.00 | 94 310.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 63 540.00 | |||
UG ‐ Financières | 14 085.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 28 170.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 7 383.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 84 677.00 | |||
UX Autres créances clients | 300 544.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 30 381.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 40 757.00 | |||
VB T. V. A. | 33 327.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 182.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 421.00 | 500 868.00 | 35 553.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 484.00 | 19 484.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 139.00 | 1 139.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | -57 127.00 | 57 127.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 450.00 | 442 450.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 188 082.00 | 188 082.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 919.00 | 95 919.00 | ||
VW T.V.A. | 36 736.00 | 36 736.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | ||
VI Groupe et associés | 96 010.00 | 96 010.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 267.00 | 823 140.00 | 57 127.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 375.00 | |||