S.A.R.L DU CHATEAU
Dépôt
| Dénomination | S.A.R.L DU CHATEAU |
| Siren | 488066143 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 7049 |
| Numéro de Gestion | 2006B00178 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45240 LA FERTE SAINT-AUBIN |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 5 374.00 | 5 170.00 | 204.00 | 491.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 775 823.00 | 1 775 823.00 | 1 775 823.00 | |
AP Constructions | 367 777.00 | 101 511.00 | 266 266.00 | 270 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 397.00 | 194 206.00 | 42 191.00 | 67 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837 511.00 | 605 068.00 | 232 443.00 | 286 562.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 512.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 3 222 883.00 | 905 955.00 | 2 316 928.00 | 2 418 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 346.00 | 13 346.00 | 12 683.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 364.00 | 364.00 | 364.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 043.00 | 6 260.00 | 56 783.00 | 27 203.00 |
BZ Autres créances | 841 267.00 | 16 144.00 | 825 123.00 | 317 454.00 |
CF Disponibilités | 1 059.00 | 1 059.00 | 1 987.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 712.00 | 712.00 | 7 470.00 | |
CJ TOTAL (II) | 919 790.00 | 22 404.00 | 897 386.00 | 367 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 142 673.00 | 928 359.00 | 3 214 314.00 | 2 785 718.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | ||
DG Autres réserves | 1 711 143.00 | 1 430 031.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 589.00 | 281 111.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 135 831.00 | 1 712 243.00 | ||
DP Provisions pour risques | 51 220.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 902.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 902.00 | 51 220.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 338.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 138.00 | 174 239.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 090.00 | 404 007.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 393 464.00 | 404 439.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 350.00 | 2 620.00 | ||
EA Autres dettes | 57 539.00 | 35 612.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 077 581.00 | 1 022 254.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 214 314.00 | 2 785 718.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 3 687 876.00 | 3 687 876.00 | 3 624 120.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 687 876.00 | 3 687 876.00 | 3 624 120.00 | |
FN Production immobilisée | 1 276.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 600.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 579.00 | 109 002.00 | ||
FQ Autres produits | 22 324.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 822 655.00 | 3 733 122.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 191 968.00 | 200 143.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -663.00 | -3 025.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 937 343.00 | 1 008 554.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 144 691.00 | 139 347.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 442 882.00 | 1 386 431.00 | ||
FZ Charges sociales | 436 857.00 | 433 008.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 111 271.00 | 147 036.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 503.00 | 757.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 902.00 | |||
GE Autres charges | -28.00 | 3 300.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 270 726.00 | 3 315 552.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 551 929.00 | 417 570.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 470.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 197.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 197.00 | 3 470.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 745.00 | 1 982.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 745.00 | 1 982.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 452.00 | 1 487.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 552 381.00 | 419 058.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 923.00 | 18 938.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 700.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 923.00 | 24 638.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 110.00 | 22 245.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 479.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 589.00 | 22 245.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 334.00 | 2 393.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 891.00 | 25 173.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 160 017.00 | 115 166.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 865 774.00 | 3 761 229.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 442 186.00 | 3 480 118.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 589.00 | 281 111.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 781 224.00 | -26.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 433 194.00 | 32 633.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 214 418.00 | 32 607.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 781 198.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 512.00 | 6 629.00 | 1 441 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 512.00 | 6 629.00 | 3 222 883.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 910.00 | 274.00 | 14.00 | 5 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 951.00 | 110 997.00 | 1 163.00 | 900 785.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 861.00 | 111 271.00 | 1 177.00 | 905 955.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 902.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 220.00 | 902.00 | 51 220.00 | 902.00 |
6T Sur comptes clients | 757.00 | 5 503.00 | 6 260.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 144.00 | 16 144.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 901.00 | 5 503.00 | 22 404.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 68 122.00 | 6 404.00 | 51 220.00 | 23 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 404.00 | 51 220.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 6 604.00 | |||
UX Autres créances clients | 56 439.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 192.00 | |||
VB T. V. A. | 45 594.00 | |||
VC Groupe et associés | 741 709.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 414.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 712.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 664.00 | 161 955.00 | 741 709.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 988.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 090.00 | 440 090.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 122 115.00 | 122 115.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 486.00 | 165 486.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 30 608.00 | 30 608.00 | ||
VW T.V.A. | 7 277.00 | 7 277.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 977.00 | 67 977.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 350.00 | 8 350.00 | ||
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 539.00 | 57 539.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 581.00 | 899 443.00 | 178 138.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | |||