ALESRAA ELANCOURT
Dépôt
| Dénomination | ALESRAA ELANCOURT |
| Siren | 488154618 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 55133 |
| Numéro de Gestion | 2006B01615 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 29 178 165.00 | 999.00 | 29 177 166.00 | 29 177 166.00 |
BF Prêts | 26 535 808.00 | 26 535 808.00 | 28 943 977.00 | |
BJ TOTAL (I) | 55 713 974.00 | 999.00 | 55 712 975.00 | 58 121 144.00 |
BZ Autres créances | 28 531 084.00 | 28 531 084.00 | 25 155 365.00 | |
CF Disponibilités | 174 679.00 | 174 679.00 | 920 824.00 | |
CJ TOTAL (II) | 28 705 763.00 | 28 705 763.00 | 26 076 189.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 419 737.00 | 999.00 | 84 418 738.00 | 84 197 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 535 808.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -21 411 135.00 | -18 329 698.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 950 617.00 | -3 081 437.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 675 872.00 | 1 675 872.00 | ||
DL TOTAL (I) | -22 684 880.00 | -19 734 263.00 | ||
DP Provisions pour risques | 316 030.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 316 030.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 101 163.00 | 103 610 476.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 455.00 | 5 090.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 107 103 618.00 | 103 615 566.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 418 738.00 | 84 197 333.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 107 101 163.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 218.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 218.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 25 192.00 | 30 321.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | 75.00 | ||
GE Autres charges | -1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 268.00 | 30 395.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -25 268.00 | -30 178.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 817 224.00 | 779 625.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 191 831.00 | 2 525 930.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 009 054.00 | 3 305 554.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 390 687.00 | 6 344 321.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 390 687.00 | 6 344 321.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 381 632.00 | -3 038 767.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 406 900.00 | -3 068 944.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 316 030.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316 030.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315 994.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -140 289.00 | 12 493.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 325 084.00 | 3 305 772.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 275 702.00 | 6 387 210.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 950 617.00 | -3 081 437.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 122 143.00 | 2 191 831.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 122 143.00 | 2 191 831.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 600 000.00 | 55 713 974.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 600 000.00 | 55 713 974.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 1 675 872.00 | 1 675 872.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 316 030.00 | 316 030.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 999.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 999.00 | 999.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 992 901.00 | 316 030.00 | 1 676 871.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 316 030.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 26 535 808.00 | 26 535 808.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 177 373.00 | |||
VC Groupe et associés | 28 353 711.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 066 892.00 | 55 066 892.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 099 099.00 | 86 099 099.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 455.00 | 2 455.00 | ||
VI Groupe et associés | 21 002 064.00 | 21 002 064.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 103 618.00 | 107 103 618.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 250 000.00 | |||