BROOKHOUSE ASSET MANAGEMENT SAS
Dépôt
| Dénomination | BROOKHOUSE ASSET MANAGEMENT SAS |
| Siren | 488253303 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 118562 |
| Numéro de Gestion | 2006B02147 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 130.00 | 2 130.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 27 350.00 | 24 067.00 | 3 283.00 | 2 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 701.00 | 701.00 | 361.00 | |
BJ TOTAL (I) | 30 181.00 | 26 197.00 | 3 983.00 | 3 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 091.00 | 257 024.00 | 177 067.00 | 161 206.00 |
BZ Autres créances | 67 203.00 | 67 203.00 | 96 949.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 907.00 | 49 907.00 | 49 907.00 | |
CF Disponibilités | 623 166.00 | 623 166.00 | 666 226.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 340.00 | 9 340.00 | 19 894.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 183 708.00 | 257 024.00 | 926 684.00 | 994 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 889.00 | 283 221.00 | 930 668.00 | 997 215.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 237 000.00 | 237 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 700.00 | 23 700.00 | ||
DH Report à nouveau | 509 531.00 | 646 442.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 378.00 | -136 911.00 | ||
DL TOTAL (I) | 682 853.00 | 770 231.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 093.00 | 21 306.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 226 721.00 | 205 678.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 247 814.00 | 226 984.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 668.00 | 997 215.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 380 031.00 | 325 399.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 031.00 | 325 399.00 | ||
FQ Autres produits | 28 181.00 | 4 470.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 408 212.00 | 329 869.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 134 473.00 | 152 178.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 601.00 | 5 897.00 | ||
FY Salaires et traitements | 243 638.00 | 243 117.00 | ||
FZ Charges sociales | 111 977.00 | 126 088.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 770.00 | 1 266.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 496 462.00 | 528 551.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -88 249.00 | -198 681.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 872.00 | 2 089.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 872.00 | 2 089.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -87 378.00 | -196 592.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | -59 681.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 084.00 | 331 958.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 462.00 | 468 870.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 378.00 | -136 911.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 130.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 780.00 | 1 380.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361.00 | 340.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 271.00 | 1 720.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 130.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 810.00 | 27 350.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 701.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 810.00 | 30 181.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 130.00 | 2 130.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 108.00 | 770.00 | 810.00 | 24 067.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 238.00 | 770.00 | 810.00 | 26 197.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 701.00 | 701.00 | ||
UX Autres créances clients | 434 091.00 | 126 690.00 | 307 400.00 | |
VP Divers | 67 203.00 | 7 522.00 | 59 681.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 9 340.00 | 9 340.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 335.00 | 143 553.00 | 367 782.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 093.00 | 21 093.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 721.00 | 226 721.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 814.00 | 247 814.00 | ||