MATEA
Dépôt
| Dénomination | MATEA |
| Siren | 488318486 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2018/013962 |
| Numéro de Gestion | 2006B00389 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31130 BALMA |
2020
2020
2019
2019
2018
2018
2017 2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 981.00 | 2 328.00 | 1 652.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 332.00 | 42 332.00 | ||
AN Terrains | 148 483.00 | 148 483.00 | 148 483.00 | |
AP Constructions | 1 780 244.00 | 564 957.00 | 1 215 287.00 | 1 280 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 171.00 | 16 041.00 | 9 130.00 | |
CU Autres participations | 11 205 430.00 | 2 718 285.00 | 8 487 145.00 | 1 882 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 805.00 | 150 805.00 | 3 094 541.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 356 446.00 | 3 301 612.00 | 10 054 835.00 | 6 406 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 650.00 | 7 650.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 566 249.00 | 566 249.00 | 125 472.00 | |
BZ Autres créances | 7 697 358.00 | 1 940 601.00 | 5 756 757.00 | 4 309 831.00 |
CF Disponibilités | 22 726.00 | 22 726.00 | 5 610.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 56 196.00 | 56 196.00 | 8 890.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 350 179.00 | 1 940 601.00 | 6 409 578.00 | 4 449 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 706 626.00 | 5 242 213.00 | 16 464 413.00 | 10 856 022.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 220 590.00 | 784 510.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 805 320.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 78 451.00 | 78 451.00 | ||
DG Autres réserves | 3 132 082.00 | 3 147 014.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 642 620.00 | -14 931.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 593 824.00 | 3 995 043.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 251 369.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 251 369.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 856 387.00 | 1 863 606.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 584 850.00 | 4 877 429.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 451.00 | 62 228.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 989 483.00 | 44 560.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 867.00 | |||
EA Autres dettes | 2 749.00 | 4 267.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 433.00 | 8 890.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 619 220.00 | 6 860 979.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 464 413.00 | 10 856 022.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6 584 850.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 368 013.00 | 1 368 013.00 | 280 741.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 368 013.00 | 1 368 013.00 | 280 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 337 771.00 | 40 032.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 77.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 705 796.00 | 320 850.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 685 666.00 | 113 420.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 430.00 | 8 870.00 | ||
FY Salaires et traitements | 527 112.00 | 64 294.00 | ||
FZ Charges sociales | 218 892.00 | 30 662.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 71 146.00 | 70 450.00 | ||
GE Autres charges | 355.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 539 601.00 | 287 701.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 166 195.00 | 33 149.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 63 200.00 | 58 256.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 43 053.00 | 78 432.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 106 253.00 | 136 688.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 857 128.00 | 25 064.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 893 319.00 | 160 047.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 750 446.00 | 185 111.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 644 193.00 | -48 422.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -7 477 998.00 | -15 273.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 026 677.00 | 10 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 006.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 078 683.00 | 10 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 366.00 | 9 658.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 071.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 437.00 | 9 658.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 886 246.00 | 342.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -949 133.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 890 732.00 | 467 539.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 533 351.00 | 482 470.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 642 620.00 | -14 931.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 312.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 930 803.00 | 23 096.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 977 130.00 | 9 523 912.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 907 933.00 | 9 593 320.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 312.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 953 899.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 947 766.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 144 807.00 | 11 356 235.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 144 807.00 | 13 356 446.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 328.00 | 2 328.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 714.00 | 79 284.00 | 580 999.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 714.00 | 81 612.00 | 583 327.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 251 369.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 251 369.00 | 1 251 369.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 718 285.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 127.00 | 1 890 474.00 | 50 000.00 | 1 940 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 127.00 | 4 608 759.00 | 50 000.00 | 4 658 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 127.00 | 5 860 128.00 | 50 000.00 | 5 910 255.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 150 805.00 | |||
UX Autres créances clients | 566 249.00 | |||
VB T. V. A. | 22 874.00 | |||
VC Groupe et associés | 7 577 626.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 859.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 56 196.00 | |||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506 387.00 | 506 387.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 350 000.00 | 295 840.00 | 2 054 160.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 451.00 | 130 451.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 123 421.00 | 123 421.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 337.00 | 116 337.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 621 975.00 | 621 975.00 | ||
VW T.V.A. | 110 405.00 | 110 405.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 345.00 | 17 345.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 867.00 | 2 867.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 584 850.00 | 6 584 850.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 749.00 | 2 749.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 52 433.00 | 52 433.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 619 220.00 | 8 565 060.00 | 2 054 160.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||