HERKA CONCEPT
Dépôt
| Dénomination | HERKA CONCEPT |
| Siren | 488470113 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 38024 |
| Numéro de Gestion | 2014B00715 |
| Code Activité | 7211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/06/2018 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 75116 PARIS |
2018
2017 2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 992.00 | 38 561.00 | 68 430.00 | 103 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 803.00 | 6 564.00 | 6 238.00 | 15 763.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 600.00 | 13 600.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | 2 060.00 | |
BJ TOTAL (I) | 133 455.00 | 45 126.00 | 88 328.00 | 121 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 314 989.00 | 1 314 989.00 | 361 924.00 | |
BZ Autres créances | 80 854.00 | 80 854.00 | 219 791.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 539.00 | 1 539.00 | 1 539.00 | |
CF Disponibilités | 352 826.00 | 352 826.00 | 1 129 246.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 881.00 | 881.00 | 281.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 751 093.00 | 1 751 093.00 | 1 712 783.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 548.00 | 45 126.00 | 1 839 422.00 | 1 834 271.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 13 040.00 | 13 575.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 118 209.00 | 819 464.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 191 249.00 | 893 040.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 274.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 70.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 159.00 | 628 357.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 421 003.00 | 311 528.00 | ||
EA Autres dettes | 176 993.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 648 172.00 | 941 230.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 422.00 | 1 834 271.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 172.00 | 941 231.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 572.00 | 420.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 067.00 | 1 283.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | 13 600.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 699.00 | 15 303.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 992.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 547.00 | 12 803.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | 13 660.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 547.00 | 133 455.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 908.00 | 35 654.00 | 38 561.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 304.00 | 10 808.00 | 17 547.00 | 6 565.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 212.00 | 46 461.00 | 17 547.00 | 45 126.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 60.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 314 990.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 885.00 | |||
VB T. V. A. | 13 061.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 607.00 | |||
VC Groupe et associés | 49 124.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 179.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 882.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 396 788.00 | 1 396 728.00 | 60.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 160.00 | 50 160.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 287.00 | 3 287.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 343.00 | 21 343.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 146 176.00 | 146 176.00 | ||
VW T.V.A. | 250 198.00 | 250 198.00 | ||
VI Groupe et associés | 177 009.00 | 177 009.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 172.00 | 648 172.00 | ||