MATHDEVELOPPEMENT
Dépôt
| Dénomination | MATHDEVELOPPEMENT |
| Siren | 488472440 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 117928 |
| Numéro de Gestion | 2006B25012 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 518.00 | 1 137.00 | 1 381.00 | 1 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 390.00 | 9 112.00 | 12 278.00 | 16 556.00 |
CU Autres participations | 16 252 801.00 | 16 252 801.00 | 16 362 370.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 523.00 | 2 523.00 | 1 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 289 232.00 | 10 250.00 | 16 278 982.00 | 16 382 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | 400.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 330 189.00 | 330 189.00 | 851 268.00 | |
BZ Autres créances | 3 533 941.00 | 3 533 941.00 | 2 230 617.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 333 024.00 | 2 333 024.00 | 2 846 158.00 | |
CF Disponibilités | 6 812.00 | 6 812.00 | 157 668.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 723.00 | 3 723.00 | 12 741.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 208 090.00 | 6 208 090.00 | 6 098 452.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 497 322.00 | 10 250.00 | 22 487 072.00 | 22 480 662.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 870 889.00 | 5 870 889.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 210 427.00 | 3 210 427.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 402 708.00 | 399 449.00 | ||
DG Autres réserves | 7 651 457.00 | 7 589 522.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 415.00 | 65 196.00 | ||
DK Provisions réglementées | 342 247.00 | 336 321.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 493 144.00 | 17 471 803.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 515 122.00 | 3 323 472.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 445 296.00 | 1 159 148.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 151.00 | 44 762.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 898 683.00 | 309 021.00 | ||
EA Autres dettes | 85 675.00 | 172 457.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 993 928.00 | 5 008 860.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 487 072.00 | 22 480 662.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 085 011.00 | 1 085 011.00 | 1 094 483.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 011.00 | 1 085 011.00 | 1 094 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 618.00 | 7 737.00 | ||
FQ Autres produits | 148.00 | 39.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 092 778.00 | 1 102 259.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 395 419.00 | 337 985.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 595.00 | 17 212.00 | ||
FY Salaires et traitements | 463 905.00 | 543 981.00 | ||
FZ Charges sociales | 194 564.00 | 181 001.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 782.00 | 4 433.00 | ||
GE Autres charges | 201.00 | 92.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 075 467.00 | 1 084 704.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 17 311.00 | 17 555.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 155 079.00 | 162 578.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 37 306.00 | 37 431.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 210.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 367.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 269 962.00 | 200 009.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 77 210.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 69 033.00 | 98 464.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 69 033.00 | 175 674.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 200 929.00 | 24 335.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 218 240.00 | 41 891.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 197.00 | 4 072.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 569.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 766.00 | 4 072.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 305.00 | 1 100.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186 779.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 496.00 | 15 496.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 581.00 | 16 596.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213 815.00 | -12 524.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -10 989.00 | -35 829.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 483 507.00 | 1 306 340.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 092.00 | 1 241 145.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 415.00 | 65 196.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 908.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 440 980.00 | 12 523.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 464 888.00 | 12 523.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 908.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 400.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 188 179.00 | 16 265 324.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 188 179.00 | 16 289 232.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 468.00 | 4 782.00 | 10 250.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 468.00 | 4 782.00 | 10 250.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 342 247.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 336 321.00 | 15 496.00 | 9 569.00 | 342 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 210.00 | 77 210.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 413 531.00 | 15 496.00 | 86 779.00 | 342 247.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 523.00 | |||
UX Autres créances clients | 330 189.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 587 178.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 641.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 286 163.00 | |||
VB T. V. A. | 20 988.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 638 501.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 723.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 870 377.00 | 3 867 854.00 | 2 523.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 515 122.00 | 954 085.00 | 1 561 037.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 151.00 | 49 151.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 645 190.00 | 645 190.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 814.00 | 132 814.00 | ||
VW T.V.A. | 116 394.00 | 116 394.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 285.00 | 4 285.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 445 296.00 | 1 445 296.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 675.00 | 85 675.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 993 927.00 | 3 432 891.00 | 1 561 037.00 | |