TRANSPHARMA
Dépôt
| Dénomination | TRANSPHARMA |
| Siren | 488673005 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 42004 |
| Numéro de Gestion | 2006B03859 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75013 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 880.00 | 2 268.00 | 9 612.00 | |
AP Constructions | 123 000.00 | 17 613.00 | 105 387.00 | 111 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 005.00 | 18 180.00 | 21 826.00 | 13 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 168.00 | 425 814.00 | 261 354.00 | 203 352.00 |
CU Autres participations | 10 622.00 | 10 622.00 | 10 622.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 86 326.00 | 86 326.00 | 77 515.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 77 358.00 | 77 358.00 | 58 568.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 036 359.00 | 463 875.00 | 572 484.00 | 475 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | 200.00 | 24 427.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109 432.00 | 64 523.00 | 1 044 909.00 | 962 377.00 |
BZ Autres créances | 147 802.00 | 147 802.00 | 226 241.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 003.00 | 33 003.00 | 33 003.00 | |
CF Disponibilités | 420 186.00 | 420 186.00 | 342 112.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 999.00 | 14 999.00 | 18 331.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 725 622.00 | 64 523.00 | 1 661 099.00 | 1 606 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 761 981.00 | 528 398.00 | 2 233 584.00 | 2 082 084.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 428.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DG Autres réserves | 814 122.00 | 857 376.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 416.00 | 36 750.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 066 538.00 | 1 026 126.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 251.00 | 117 558.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 559.00 | 224 683.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 607 439.00 | 515 386.00 | ||
EA Autres dettes | 115 807.00 | 198 100.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 750.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 167 045.00 | 1 055 958.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 584.00 | 2 082 084.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 477.00 | 981 830.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 123.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 595 528.00 | 142 708.00 | 4 738 236.00 | 3 967 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 595 528.00 | 142 708.00 | 4 738 236.00 | 3 967 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | 7 441.00 | 3 687.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 171.00 | 47 210.00 | ||
FQ Autres produits | 690.00 | 188.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 754 538.00 | 4 018 675.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 436 857.00 | 2 014 176.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 87 994.00 | 65 994.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 560 692.00 | 1 399 514.00 | ||
FZ Charges sociales | 370 183.00 | 322 505.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 101 339.00 | 95 871.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 523.00 | |||
GE Autres charges | 225.00 | 25 496.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 621 812.00 | 3 923 555.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 132 725.00 | 95 120.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | 4.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3.00 | 4.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 433.00 | 11 020.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 433.00 | 11 020.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 429.00 | -11 017.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 128 296.00 | 84 103.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 058.00 | 3 997.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | 57 766.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 058.00 | 61 763.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 999.00 | 62 263.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116.00 | 46 433.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 115.00 | 108 696.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 944.00 | -46 933.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 23 823.00 | 420.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 845 599.00 | 4 080 442.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 725 183.00 | 4 043 692.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 416.00 | 36 750.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 554 075.00 | 421 207.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 785.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 705.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 181.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 586.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 850 173.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 174 306.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 036 359.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | 578.00 | 2 268.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 898.00 | 100 761.00 | 5 052.00 | 461 607.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 588.00 | 101 339.00 | 5 052.00 | 463 875.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 86 326.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 77 338.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 109 432.00 | |||
VP Divers | 147 802.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 999.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 917.00 | 1 194 805.00 | 241 111.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 123.00 | 2 123.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 128.00 | 43 800.00 | 30 328.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 559.00 | 365 559.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607 439.00 | 607 439.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 807.00 | 115 807.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 805.00 | 1 136 477.00 | 30 328.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 430.00 | |||