IDENTITES 49
Dépôt
| Dénomination | IDENTITES 49 |
| Siren | 488743642 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 7811 |
| Numéro de Gestion | 2006B00219 |
| Code Activité | 4646Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49124 Saint-Barthélemy-d'Anjou |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 471.00 | 33 968.00 | 1 504.00 | 1 421.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | |
AN Terrains | 947 654.00 | 120 181.00 | 827 473.00 | 847 120.00 |
AP Constructions | 1 282 747.00 | 426 188.00 | 856 559.00 | 929 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 606.00 | 149 678.00 | 366 928.00 | 134 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 143.00 | 25 688.00 | 7 455.00 | 8 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 305 847.00 | 2 305 847.00 | 200 902.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 191 467.00 | 755 702.00 | 4 435 766.00 | 2 192 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 189.00 | 31 189.00 | 23 461.00 | |
BT Marchandises | 2 302 560.00 | 2 302 560.00 | 1 887 882.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 202.00 | 20 202.00 | 34 815.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 857 307.00 | 77 163.00 | 1 780 144.00 | 1 981 831.00 |
BZ Autres créances | 102 379.00 | 102 379.00 | 186 514.00 | |
CF Disponibilités | 311.00 | 311.00 | 54 191.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 674.00 | 15 674.00 | 80 064.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 329 623.00 | 77 163.00 | 4 252 460.00 | 4 248 757.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 240.00 | 240.00 | 183.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 521 331.00 | 832 865.00 | 8 688 466.00 | 6 441 792.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 151.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 141 677.00 | 141 677.00 | ||
DG Autres réserves | 2 392 310.00 | 1 803 538.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 720 371.00 | 708 772.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 386 358.00 | 2 785 987.00 | ||
DP Provisions pour risques | 240.00 | 183.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 240.00 | 183.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 769 290.00 | 1 564 475.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 679.00 | 2 224.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 657.00 | 9 207.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 549 679.00 | 1 528 044.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 320 780.00 | 371 432.00 | ||
EA Autres dettes | 134 783.00 | 180 182.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 301 868.00 | 3 655 564.00 | ||
ED (V) | 59.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 688 466.00 | 6 441 792.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 392 069.00 | 2 492 588.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 016.00 | 328 166.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 275 812.00 | 396 373.00 | 11 672 185.00 | 10 407 090.00 |
FG Production vendue services | 218 789.00 | 4 683.00 | 223 472.00 | 279 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 494 601.00 | 401 057.00 | 11 895 658.00 | 10 686 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 128.00 | 8 975.00 | ||
FQ Autres produits | 103.00 | 289.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 902 890.00 | 10 695 799.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 929 992.00 | 6 849 806.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -414 678.00 | -62 060.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 122 669.00 | 93 172.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 729.00 | -7 257.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 586 037.00 | 1 343 430.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76 647.00 | 84 741.00 | ||
FY Salaires et traitements | 942 031.00 | 874 436.00 | ||
FZ Charges sociales | 358 211.00 | 324 717.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 133 550.00 | 128 542.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 850.00 | 5 919.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 58.00 | |||
GE Autres charges | 2 465.00 | 2 288.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 795 103.00 | 9 637 733.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 107 787.00 | 1 058 066.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 610.00 | |||
GN Différences positives de change | 3 263.00 | 9 880.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 873.00 | 9 880.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 005.00 | 12 669.00 | ||
GS Différences négatives de change | 18 141.00 | 4 459.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 48 146.00 | 17 128.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -44 273.00 | -7 248.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 063 514.00 | 1 050 818.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 430.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 724.00 | 750.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 601.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 724.00 | 2 352.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -724.00 | -1 921.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 342 419.00 | 340 125.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 906 762.00 | 10 706 110.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 186 391.00 | 9 997 338.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 720 371.00 | 708 772.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 511.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 75.00 | 75.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 531.00 | 1 940.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 714 085.00 | 2 374 523.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 817 616.00 | 2 376 463.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 471.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 612.00 | 5 085 996.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 612.00 | 5 191 467.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 110.00 | 1 858.00 | 33 968.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 653.00 | 131 692.00 | 2 611.00 | 721 734.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 763.00 | 133 550.00 | 2 611.00 | 755 702.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 240.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183.00 | 58.00 | 240.00 | |
6T Sur comptes clients | 14 930.00 | 65 850.00 | 3 617.00 | 77 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 930.00 | 65 850.00 | 3 617.00 | 77 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 113.00 | 65 908.00 | 3 617.00 | 77 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 65 908.00 | 3 617.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 89 151.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 768 156.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 332.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 28 683.00 | |||
VB T. V. A. | 47 320.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 043.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 674.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 975 360.00 | 1 886 209.00 | 89 151.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 016.00 | 147 016.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 622 273.00 | 712 475.00 | 661 646.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 590.00 | 3 590.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 549 679.00 | 1 549 679.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 113 440.00 | 113 440.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 566.00 | 152 566.00 | ||
VW T.V.A. | 51 647.00 | 51 647.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 127.00 | 3 127.00 | ||
VI Groupe et associés | 501 089.00 | 501 089.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 783.00 | 134 783.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 279 210.00 | 3 369 412.00 | 661 646.00 | 1 248 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 587 024.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 060.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 120 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 25 006.00 | 16 098.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 045.00 | 47 396.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 727.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 187 930.00 | 115 251.00 | ||
ST Autres comptes | 1 305 329.00 | 1 164 685.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 586 037.00 | 1 343 430.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 45 345.00 | 42 233.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 302.00 | 42 508.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 647.00 | 84 741.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 841 605.00 | 1 666 709.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 532 656.00 | 1 373 696.00 | ||