ITS OVERLAP
Dépôt
| Dénomination | ITS OVERLAP |
| Siren | 488766510 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 26808 |
| Numéro de Gestion | 2006B02140 |
| Code Activité | 4651Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 BOULOGNE BILLANCOURT |
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 950.00 | 41 762.00 | 85 188.00 | 103 572.00 |
AH Fonds commercial | 2 197 328.00 | 2 197 328.00 | 2 197 328.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 396.00 | 242 863.00 | 17 533.00 | 54 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
BF Prêts | 133 652.00 | 133 652.00 | 100 327.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 966 282.00 | 966 282.00 | 879 523.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 689 608.00 | 284 625.00 | 3 404 983.00 | 3 340 495.00 |
BT Marchandises | 246 361.00 | 69 195.00 | 177 166.00 | 78 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 098 252.00 | 46 868.00 | 17 051 384.00 | 22 973 923.00 |
BZ Autres créances | 3 730 268.00 | 3 730 268.00 | 3 720 798.00 | |
CF Disponibilités | 1 621 849.00 | 1 621 849.00 | 1 594 797.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 164 773.00 | 164 773.00 | 431 202.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 861 504.00 | 116 064.00 | 22 745 440.00 | 28 798 881.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 783.00 | 14 783.00 | 6 595.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 565 895.00 | 400 689.00 | 26 165 205.00 | 32 145 971.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 36 520.00 | 36 520.00 | ||
DG Autres réserves | 527 412.00 | 527 412.00 | ||
DH Report à nouveau | -430 322.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 612 206.00 | -430 322.00 | ||
DL TOTAL (I) | 21 405.00 | 1 633 611.00 | ||
DP Provisions pour risques | 79 783.00 | 41 595.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 551 954.00 | 427 236.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 631 737.00 | 468 831.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 348.00 | 10 110.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 998.00 | 50 610.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 524 105.00 | 24 934 309.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 781 434.00 | 3 938 606.00 | ||
EA Autres dettes | 173 375.00 | 158 507.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 666 428.00 | 938 176.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 25 504 687.00 | 30 030 318.00 | ||
ED (V) | 7 376.00 | 13 211.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 165 205.00 | 32 145 971.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 46 255 739.00 | 63 509 404.00 | ||
FG Production vendue services | 6 505 294.00 | 8 157 846.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 761 033.00 | 71 667 250.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 058.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 677.00 | 61 807.00 | ||
FQ Autres produits | 252 914.00 | 228.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 53 029 624.00 | 71 732 342.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 462 654.00 | 53 143 574.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -99 005.00 | 217 790.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 297 840.00 | 6 148 369.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 590 646.00 | 674 969.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 214 872.00 | 8 472 718.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 842 677.00 | 3 501 822.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 61 888.00 | 98 729.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 18 434.00 | 33 531.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 056.00 | |||
GE Autres charges | 125 021.00 | 1 409.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 54 561 083.00 | 72 292 912.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 531 459.00 | -560 570.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 34 106.00 | 12 065.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 286.00 | 1 513.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 595.00 | 25 870.00 | ||
GN Différences positives de change | 21 275.00 | 253 459.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 74 261.00 | 292 906.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 783.00 | 6 595.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 89 105.00 | 116 398.00 | ||
GS Différences négatives de change | 40 083.00 | 211 024.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 143 971.00 | 334 017.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -69 711.00 | -41 111.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 601 170.00 | -601 681.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 094.00 | 59 556.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 688.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 733.00 | 68 234.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 516.00 | 127 790.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 516.00 | -127 790.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -129 480.00 | -299 149.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 103 885.00 | 72 025 248.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 716 090.00 | 72 455 570.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 612 205.00 | -430 322.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 317 638.00 | 6 640.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 815.00 | 11 341.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 984 850.00 | 134 138.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 567 303.00 | 6 640.00 | 152 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 324 278.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 759.00 | 260 396.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 14 053.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 053.00 | 1 104 935.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 640.00 | 29 812.00 | 3 689 609.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 738.00 | 25 025.00 | 41 762.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 071.00 | 36 863.00 | 4 071.00 | 242 863.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 809.00 | 61 888.00 | 4 071.00 | 284 625.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 65 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 14 783.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 551 954.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 468 831.00 | 185 572.00 | 22 666.00 | 631 737.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 195.00 | 69 195.00 | ||
6T Sur comptes clients | 31 146.00 | 18 434.00 | 2 711.00 | 46 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 341.00 | 18 434.00 | 2 711.00 | 116 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 569 172.00 | 204 006.00 | 25 377.00 | 747 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 64 490.00 | 2 711.00 | ||
UG ‐ Financières | 14 783.00 | 6 595.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 124 733.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 133 652.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 966 282.00 | 896 110.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 58 950.00 | |||
UX Autres créances clients | 17 039 302.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 874.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 080.00 | |||
VB T. V. A. | 1 377 787.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 158.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 572 123.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 164 773.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 093 227.00 | 21 830 453.00 | 262 774.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | 134.00 | ||