SEVEN DIFFUSION
Dépôt
| Dénomination | SEVEN DIFFUSION |
| Siren | 488766569 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 3590 |
| Numéro de Gestion | 2006B00782 |
| Code Activité | 4619B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/04/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78500 SARTROUVILLE |
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 322.00 | 322.00 | ||
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 711.00 | 5 711.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 23 895.00 | 14 107.00 | 9 788.00 | 12 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 146.00 | 82 146.00 | 82 146.00 | |
BJ TOTAL (I) | 132 073.00 | 20 139.00 | 111 934.00 | 114 497.00 |
BT Marchandises | 279 343.00 | 279 343.00 | 140 029.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 242 284.00 | 242 284.00 | 226 614.00 | |
BZ Autres créances | 124 848.00 | 124 848.00 | 93 411.00 | |
CF Disponibilités | 258 984.00 | 258 984.00 | 263 524.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 782.00 | 7 782.00 | 5 108.00 | |
CJ TOTAL (II) | 913 241.00 | 913 241.00 | 728 686.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 313.00 | 20 139.00 | 1 025 175.00 | 843 183.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 146 205.00 | 132 930.00 | ||
DH Report à nouveau | 277 655.00 | 277 655.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 939.00 | 13 277.00 | ||
DL TOTAL (I) | 443 599.00 | 432 662.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 677.00 | 19 359.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 86 004.00 | 44 134.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 93 681.00 | 63 493.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 477.00 | 3 693.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 327.00 | 245 354.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 135 443.00 | 97 557.00 | ||
EA Autres dettes | 1 391.00 | 423.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 487 894.00 | 347 028.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 175.00 | 843 183.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 894.00 | 347 028.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 852 664.00 | 864 640.00 | 1 717 304.00 | 1 601 081.00 |
FG Production vendue services | 196.00 | 196.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 860.00 | 864 640.00 | 1 717 500.00 | 1 601 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 972.00 | 60 889.00 | ||
FQ Autres produits | 12 320.00 | 75 143.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 749 793.00 | 1 737 113.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 097 048.00 | 848 186.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -139 314.00 | 243 778.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 966.00 | 89.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 267 429.00 | 244 679.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 536.00 | 29 464.00 | ||
FY Salaires et traitements | 267 818.00 | 245 783.00 | ||
FZ Charges sociales | 90 864.00 | 85 760.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 563.00 | 1 756.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 7 677.00 | 19 359.00 | ||
GE Autres charges | 23 218.00 | 3 576.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 650 804.00 | 1 722 431.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 98 988.00 | 14 681.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 65.00 | 35.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 65.00 | 35.00 | ||
GS Différences négatives de change | 281.00 | 430.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 281.00 | 430.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -217.00 | -394.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 98 772.00 | 14 287.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 134.00 | 10 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 134.00 | 10 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 477.00 | -34 536.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 004.00 | 44 937.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 481.00 | 10 401.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 347.00 | -401.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 485.00 | 609.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 991.00 | 1 747 148.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 783 052.00 | 1 733 871.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 939.00 | 13 277.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 613.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 605.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 146.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 073.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 605.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 82 146.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 132 073.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 322.00 | 322.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 255.00 | 2 563.00 | 19 818.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 577.00 | 2 563.00 | 20 140.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 7 677.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 86 004.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 493.00 | 93 681.00 | 63 493.00 | 93 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 493.00 | 93 681.00 | 63 493.00 | 93 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 677.00 | 19 359.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 86 004.00 | 44 134.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 82 146.00 | 82 146.00 | ||
UX Autres créances clients | 242 284.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 089.00 | |||
VB T. V. A. | 31 189.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 610.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 960.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 782.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 060.00 | 457 060.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256.00 | 256.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 327.00 | 344 327.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 56 659.00 | 56 659.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 857.00 | 27 857.00 | ||
VW T.V.A. | 44 829.00 | 44 829.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 099.00 | 6 099.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 477.00 | 6 477.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 391.00 | 1 391.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 895.00 | 487 895.00 | ||