EOS CREDIREC
Dépôt
| Dénomination | EOS CREDIREC |
| Siren | 488825217 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 81936 |
| Numéro de Gestion | 2006B04834 |
| Code Activité | 8291Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 379 590.00 | 268 422.00 | 111 168.00 | 30 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 348 899.00 | 21 348 899.00 | 21 348 899.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 779 629.00 | 2 102 866.00 | 1 676 764.00 | 782 491.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 082.00 | 12 082.00 | 229 888.00 | |
CU Autres participations | 12 638 479.00 | 12 638 479.00 | 12 699 066.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 11 900 000.00 | 11 900 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 46 373 850.00 | 46 373 850.00 | 13 751 250.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 207 662.00 | 207 662.00 | 229 488.00 | |
BJ TOTAL (I) | 96 640 191.00 | 2 371 287.00 | 94 268 903.00 | 49 071 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154 000.00 | 154 000.00 | 154 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 382 602.00 | 161 621.00 | 4 220 981.00 | 4 145 282.00 |
BZ Autres créances | 11 425 056.00 | 11 425 056.00 | 11 339 911.00 | |
CF Disponibilités | 5 913 845.00 | 5 913 845.00 | 7 190 538.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 408 572.00 | 408 572.00 | 352 567.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 284 075.00 | 161 621.00 | 22 122 454.00 | 23 182 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 924 266.00 | 2 532 908.00 | 116 391 357.00 | 72 253 761.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 18 300 000.00 | 18 300 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 052.00 | 200 052.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 920 720.00 | 804 098.00 | ||
DG Autres réserves | 8 616 432.00 | |||
DH Report à nouveau | 8 596 609.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 698 643.00 | 2 332 446.00 | ||
DL TOTAL (I) | 30 735 848.00 | 30 233 204.00 | ||
DP Provisions pour risques | 135 942.00 | 183 510.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 205 492.00 | 287 341.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 341 434.00 | 470 850.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 462.00 | 9 491.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 073 479.00 | 8 234 066.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 920 811.00 | 5 398 893.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 432 073.00 | 2 494 823.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 306.00 | 37 744.00 | ||
EA Autres dettes | 69 795 944.00 | 25 374 689.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 85 314 076.00 | 41 549 706.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 391 357.00 | 72 253 761.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 24 688 979.00 | 20 710 972.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 60 715.00 | 5 678.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 367 152.00 | 363 975.00 | ||
FQ Autres produits | 57 777.00 | 1 600.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 174 623.00 | 21 082 225.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 707 523.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 19 167 827.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 303 871.00 | 335 299.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 599 465.00 | 5 018 672.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 912 847.00 | 1 779 120.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 354 637.00 | 305 234.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 311.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 109 906.00 | 342 715.00 | ||
GE Autres charges | 103 630.00 | 85 750.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 091 880.00 | 27 092 928.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 917 256.00 | -6 010 703.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 264 400.00 | 793 600.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 722 277.00 | 10 114 878.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 283 999.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 270 676.00 | 10 908 478.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 623 300.00 | 1 586 117.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 623 300.00 | 1 586 117.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 647 376.00 | 9 322 361.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 730 119.00 | 3 311 658.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 994 703.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 950.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 696.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 950.00 | 31 994 703.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -950.00 | -15 696.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 077.00 | 68 482.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 893 450.00 | 895 034.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 445 299.00 | 31 994 703.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 746 655.00 | 29 662 257.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 698 643.00 | 2 332 446.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -1 778 942.00 | -323 924.00 | -2 102 866.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -1 778 942.00 | -323 924.00 | -2 102 866.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 95 586.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 470 850.00 | 109 906.00 | 239 322.00 | 341 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470 850.00 | 109 906.00 | 239 322.00 | 341 434.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 11 900 000.00 | 11 900 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 207 662.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 382 602.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 335.00 | |||
VB T. V. A. | 2 180 057.00 | |||
VP Divers | 3 967.00 | |||
VC Groupe et associés | 222 435.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 414 978.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 408 572.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 323 892.00 | 23 878 517.00 | 4 445 375.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 462.00 | 9 462.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 073 479.00 | 8 073 429.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 920 811.00 | 3 920 811.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 898 099.00 | 1 898 099.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 878 914.00 | 878 914.00 | ||
VW T.V.A. | 488 020.00 | 488 020.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 039.00 | 167 039.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 306.00 | 82 306.00 | ||
VI Groupe et associés | 63 185 341.00 | 63 185 341.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 610 603.00 | 6 610 603.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 314 074.00 | 77 240 595.00 | 8 073 429.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 131.00 | |||