PROCEDURES & CONTROLE INTERNE
Dépôt
| Dénomination | PROCEDURES & CONTROLE INTERNE |
| Siren | 488843319 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 55941 |
| Numéro de Gestion | 2006B06082 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 345.00 | 69.00 | 1 276.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 988.00 | 139 737.00 | 317 250.00 | 358 241.00 |
CU Autres participations | 7 600.00 | 1 380.00 | 6 219.00 | 6 526.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 481 874.00 | 481 874.00 | 395 381.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30 900.00 | 30 900.00 | 30 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | 978 707.00 | 141 186.00 | 837 521.00 | 791 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 106.00 | 194 106.00 | 253 113.00 | |
BZ Autres créances | 33 305.00 | 33 305.00 | 23 107.00 | |
CF Disponibilités | 2 213.00 | 2 213.00 | 39 545.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 064.00 | 18 064.00 | 48 470.00 | |
CJ TOTAL (II) | 247 689.00 | 247 689.00 | 364 236.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 397.00 | 141 186.00 | 1 085 211.00 | 1 155 286.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 42 800.00 | 53 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 600.00 | 93 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 320.00 | 5 320.00 | ||
DH Report à nouveau | 232 964.00 | 210 902.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 335.00 | 109 770.00 | ||
DL TOTAL (I) | 473 020.00 | 472 792.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 234.00 | 211 538.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 281.00 | 169.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 654.00 | 135 057.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 270 901.00 | 335 727.00 | ||
EA Autres dettes | 3 120.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 612 191.00 | 682 494.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 211.00 | 1 155 286.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 191.00 | 517 108.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 406 045.00 | 1 406 045.00 | 1 425 151.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 406 045.00 | 1 406 045.00 | 1 425 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 363.00 | 9 668.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 409 420.00 | 1 434 821.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 517 617.00 | 511 811.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 579.00 | 7 474.00 | ||
FY Salaires et traitements | 488 942.00 | 482 817.00 | ||
FZ Charges sociales | 213 587.00 | 234 853.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 47 067.00 | 47 229.00 | ||
GE Autres charges | 663.00 | 488.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 278 459.00 | 1 284 674.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 130 960.00 | 150 146.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 20 790.00 | 13 167.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 900.00 | 8 352.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 900.00 | 16 352.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 915.00 | 5 935.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 915.00 | 5 935.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 984.00 | 10 417.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 155 735.00 | 173 731.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 128.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | 128.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 017.00 | 3 034.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 306.00 | 306.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 323.00 | 3 340.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 203.00 | -3 212.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 56 196.00 | 60 748.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 230.00 | 1 464 469.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 894.00 | 1 354 698.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 335.00 | 109 770.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 345.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 980.00 | 6 008.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 882.00 | 117 219.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 862.00 | 124 573.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 345.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 456 988.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 22 668.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 726.00 | 520 374.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 726.00 | 978 708.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69.00 | 69.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 738.00 | 46 999.00 | 139 737.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 738.00 | 47 068.00 | 139 806.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 481 874.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 30 900.00 | |||
UX Autres créances clients | 194 107.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 537.00 | |||
VB T. V. A. | 19 669.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 100.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 064.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 251.00 | 245 477.00 | 512 774.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 849.00 | 31 849.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 385.00 | 41 834.00 | 123 551.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133.00 | 133.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 654.00 | 125 654.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 107 510.00 | 107 510.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 237.00 | 115 237.00 | ||
VW T.V.A. | 44 742.00 | 44 742.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 412.00 | 3 412.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 149.00 | 15 149.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 120.00 | 3 120.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 191.00 | 488 640.00 | 123 551.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 154.00 | |||